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Especuladores ajustan sus posiciones en mercado de divisas

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Después de las reuniones de política monetaria del BoJ y FOMC, los especuladores han hecho importantes ajustes en las posiciones totales en el mercado de divisas. Cinco posiciones tuvieron movimientos por más de 10K contratos. Cada uno de estos cambios esta en comentarios de sus respectivas divisas.

Los eventos macros que marcarán la semana serán:

Lunes 03 

  • 03:55 am: PMI Manufactura Alemania
  • 04:30 am: PMI Manufactura Gran Bretaña
  • 09:45 am: PMI Manufactura (Markit) USA.
  • 10:00 am: ISM Manufacturera USA
  • 10:00 am: Construcciones pendientes
  • 21:30 pm: Gobernador Wheeler (RBNZ)
  • 23:30 pm: Decisión tasa de interés – Declaración - RBA

Martes 04

  • 04:30 am: PMI Construcción – Gran Bretaña
  • 08:05 am: Declaracion Mr. Lacker (FOMC)
  • 20:30 pm: Ventas Minoristas (AUD)

Miércoles 05

  • 04:00 am: PMI de Servicio (EUR)
  • 05:00 am: Ventas minoristas (EUR)
  • 08:15 am: ADP (USA)
  • 10:30 am: Inventarios de Petroleo (USA)
  • 20:30 pm: Balanza Comercial (AUD)

Jueves 06

  • 02:00 am: Ordenes de Fabrica-Alemania
  • 07:30 am: Cuenta Pública de Reunión Política Monetaria (EUR)
  • 08:30 am: Solicitudes de desempleo

Viernes 07

  • 02:00 am: Producción Industrial Alemania
  • 04:30 am: Producción Manufacturera (GBP)
  • 04:30 am: Balanza Comercial (GBP)
  • 08:30 am: NFP – Tasa de Desempleo – Ingresos por hora (USA)

EURUSD

La moneda única finalizó la semana sin cambios. La presión de compra fue frenada por la línea del Kijun sen semanal en 1,1260, siendo un punto de inflexión importante para la presente semana. Durante el último día de operación el sentimiento fue mixto, pero los Bulls ganaron la pulseada. Si los Bulls tienen la capacidad de perforar y cerrar sobre el nivel de 1,1260, se abre la puerta para testear próximo nivel de 1,1360. Por otro lado, los Bears tienen bastantes obstáculos en el camino y deben tener la fuerza suficiente de cerrar bajo nivel de 1,1160 para buscar 1,1100 y luego 1,1070. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en 59 pips   y se encuentra   en equilibrio en corto plazo.

RANGO DE OSCILACION PARA LA PRESENTE SEMANA

  • TECHO: 1,1360
  • PISO: 1,1070/40

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

GBPUSD

El cable finalizó la semana sin cambios. Los Bears continúan totalmente a cargo de este mercado, y aún tienen agendado buscar niveles de 1,2870 y luego 1,2790 (mínimo de los últimos 31 años). Por otro lado, los Bulls necesitan perforar la línea del Tenkan Sen en 1,3020, para comenzar a tener más confianza y tener objetivos de 1,3170. Los Bulls en este mercado están bastante golpeados. Después de agregar casi 29K contratos a su total de posiciones Long de acuerdo al reporte del CFTC de la semana que finalizó el 23 de septiembre, ellos liquidaron 21,1k contratos en el último período. El total de las posiciones Long se mantiene en 48,2 k contratos, lo cual está en línea con su promedio de las últimas cuatro semanas en 49,2K contratos.  Promedio de volatilidad diaria 99 pips, y en el corto plazo se encuentra en desequilibrio (2,40).

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

AUDUSD

El aussie finaliza al alza por segunda semana consecutiva con un +0,55%. Con un cierre sobre el nivel de 0,77, los Bulls abren la puerta para testear máximo del año en 0.7830. Durante el último día de operaciones, la presión de venta fue frenada por el nivel de 0,7580 nuestro S2, y si los Bears tienen la capacidad de perforar y cerrar bajo esta línea del Kijun Sen, se pavimenta el camino para buscar 0,75 y luego 0,7480. Los Bulls en el mercado de futuro compraron 14.3k contratos, aumentando las posiciones del total de las posiciones Long a 69,2k contratos. El aussie históricamente aparente ser más vulnerable a los vencimientos trimestrales que el CAD pero aún más modesto que el GBP. Los Bears probablemente ven un acercamiento hacia 0,77 el que ha sido un techo importante y agregaron 6,2k contratos al total de sus posiciones Short. Esto ahora permanece en 47.9k contratos. Las posiciones Long se incrementaron al doble en 15.0k contratos.  Promedio de volatilidad diaria 58 pips, mercado en equilibrio. 

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

NZDUSD

El Kiwi cierra al alza con un +0,59%. Los Bulls apuntan a un cierre sobre 0,7350 línea del Kijun sen, donde abre la puerta para buscar nivel máximo anual de 0,7480. Por otro lado, si los Bears llevan nuevamente al precio bajo nivel de 0,7270/60, pavimentan el camino para buscar 0,72 y luego 0,7180. Promedio volatilidad diaria es de 67 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

USDJPY 

El precio finaliza al alza durante la última semana de operaciones, con un +0,33%. Los Bulls nuevamente no tuvieron la capacidad de cerrar sobre MAV50 (diario) en ¥101,60 donde aumentaría la presión de compra para ir a buscar niveles de ¥102,20 y luego ¥103. Sin embargo, los Bears tienen aún una ventaja técnica, para buscar niveles de ¥101 y luego ¥100,70/60.   Los Bulls agregaron 12,3k contratos de yen para aumentar sus posiciones totales Long a 97.4k contratos. Este es su nivel más alto desde abril. Los Bears agregaron 2.2k a su total de posiciones Short, aumentando a 28,5k contratos. Volatilidad diaria 88 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

 

ORO

El metal amarillo tuvo una semana negativa y cerró con un -1,67%.   Nuevamente la presión de venta durante el último día de operaciones fue frenada por nuestro nivel de soporte 1. Los Bears tienen bastante ventaja y en la medida que veamos un sentimiento de optimismo en los mercados, estos podrían llevar al precio hacia niveles de 1.300 y luego 1.286 u$/onza. Por otro lado, los Bulls tienen un camino complejo y deben perforar y cerrar sobre niveles de 1.328 -1.330 U$/onza, para pensar en buscar objetivos de 1.350 u$/onza. Los Bulls aumentaron sus posiciones Long en 32.6k contratos mientras que los Bears disminuyeron sus posiciones Short en -3.1k contratos. Promedio de volatilidad diaria, 1.130 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

WTI

Excelente semana para los Bulls ya que cerraron con un +6,9%. Los Bulls tuvieron la capacidad de cerrar sobre MAV100 semanal, dejando un camino totalmente despejado para ir a testear niveles de 50 u$/barril. Los Bears han quedado bastante golpeados durante la última semana de operaciones, y deben llevar al precio bajo niveles de 46 u$/barril para comenzar a tener más confianza. Los Bulls agregaron 10.7k nuevos contratos Long mientras que los Bears disminuyeron sus contratos Short -2.1k. Volatilidad diaria 142 pips, y precio equilibrado.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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