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Brainard reduce las apuesta por un aumento de tasa durante la próxima semana

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Los comentarios durante el día de ayer  de Lael Brainard  Representante  de la Reserva Federal  hizo que el mercado disipara o disminuyera  las probabilidades que la Fed actúe durante la próxima reunión de Política Monetaria (20-21). Brainard es conocida por sus opiniones de una permanencia de las políticas actuales es decir mantener aún las tasas bajas. Los mercados reaccionaron a sus comentarios y se subieron en una pequeña  montaña rusa.

Los participantes de los mercados, estarán muy expectantes a los siguientes eventos de la presente semana:

 

  • Producción Industrial en China – Lunes 22:00 GMT
  • IPC – UK – Martes 04:30 am GMT
  • Índice de Sentimiento ZEW Alemania – Martes 05:00 GMT
  • Índice de Sentimiento Eurozona – Martes 05:00 GMT
  • Solicitudes y Tasa de Desempleo UK – Miércoles 04:30 am GMT
  • Inventarios de Petróleo – Miércoles 10:30 am GMT
  • PIB – NZD – Miércoles 18:45 pm GMT
  • Cambio en el número de Empleo – AUD – Miércoles 21:30 pm
  • Política monetaria CHF – Jueves 03:30 am GMT
  • IPC – Eurozona – Jueves 05:00 am GMT
  • Política Monetaria UK- Jueves 07:00 am GMT
  • Ventas Minoristas – USA – Jueves 08:30 am GMT
  • Índice Manufacturero Philadelphia – Jueves 08:30 am GMT
  • PPI – USA Jueves 08:30 am GMT
  • IPC – USA – Viernes 08:30 am GMT

 

EURUSD

El euro finalizó sin cambios durante el día de ayer, y estuvo trotando en un rango de R1 y S1 de acuerdo a nuestras proyecciones. El techo de 1,1270 y piso de 1,12, son niveles importantes para los participantes de este mercado y un rompimiento de uno de los extremos, podría marcar el destino de este instrumento en el corto plazo. Romper 1,12 pavimenta el camino a una zona de congestión en 1,1170, compuesta por MAV200 – MAV100 y borde superior del Kumo en D1. Si los Bears perforan este nivel, tienen un próximo obstáculo MAV50 en 1,1156, y luego un camino despejado para 1,1115/1,11. Por otro lado, para que los Bulls puedan mostrar cierta superioridad, deben cerrar sobre 1,1270, para agendar 1,1360/70. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en  73  pips (estacional)  y se encuentra   en equilibrio en corto plazo.

 

RANGO DE OSCILACION PARA LA PRESENTE SEMANA

  • TECHO : 1,1360
  • PISO : 1,1070

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

GBPUSD

El cable finalizó en territorio positivo y aumentó la presión cuando los Bulls tuvieron la capacidad de perforar nivel de 1,33, siendo el principal driver los comentarios de Ms. Brainard. El precio superó nuestro nivel de R2, y la corrección fue leve, cayendo bajo la línea del Tenkan Sen. También vimos algo de  oscilación cuando los  Bears trataron de recuperar 1,33. El principal movimiento de este instrumento para la jornada del día estará dado por los datos del IPC de UK y lo que queda en la retina de los operadores luego de los comentarios de Ms. Brainard.  Una lectura de IPC sobre las expectativas aumentará la ´presión d compra.  Si el precio rompe el máximo de ayer 1.3345, el próximo objetivo está puesto en 1,3430 y luego 1,3470. Si los Bears recuperan 1,33, tienen un camino despejado para ir hacia la congestión del Kijun Se, MAV50 y borde inferior del Kumo en 1,3160. Promedio de volatilidad diaria 112 pips, y en el corto plazo  está con un leve desequilibrio (1,55).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

AUDUSD

Los Bulls dieron vuelta el sentimiento y ganaron durante la jornada de ayer, después de haber testeado nuestro S1. Estos  se armaron de valor y alcanzaron nuestro R1, una corrección de más de 60 pips, claro nuevamente ayudado por uno de los miembros de la Fed. La presión de venta fue frenada en la línea técnica de MAV100 y cuando los Bulls perforaron 0,7520, aumenta presión de compra para alcanzar un máximo de 0,7565. Con el entusiasmo que tienen los Bulls y si las noticias de la sesión del Asia (Producción Industrial China)  son favorables, los Bulls van a querer superar MAV50 y luego 0,7620. Por otro lados, datos decepcionantes, ayudaría nuevamente a los Bears y con cierto nivel de presión de venta ya que este instrumento ha quedado dañado durante la última semana de operaciones. Un rompimiento de 0,75, pavimenta  el camino hacia MAV200 y 38,2% de Fibonacci en 0,7450. Promedio de volatilidad diaria 74 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

NZDUSD

El Kiwi siguió los pasos de su socio el AUD y recuperó las pérdidas que tenía a inicio de la sesión para finalizar también en territorio positivo. El rango de oscilación estuvo entre nuestro R1 y S1. Después del speech de Ms. Brainard, el precio tuvo un cambio de sentimiento y al rompimiento de la línea del Kijun Sen diario (0,7320), el precio aumentó la presión de compra para alcanzar nivel máximo de 0,7355. Sin noticia en el calendario para la jornada de hoy, este instrumento dependerá de las noticias de China y si los datos están sobre las expectativas, los Bulls van a querer perforar la línea del Tenkan Sen donde quedarán expuestos a buscar 0,7420 y luego pensar en un nuevo máximo anual. Por otro lado, datos decepcionantes, y rompimiento de 0,7324, los Bears aumentaría la presión para perforar 0,73/0,7290 y luego una camino despejado hacia el handle de 0,72. Promedio volatilidad diaria es de 84  pips, mercado en equilibrio   en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

USDJPY 

Los Bears ganaron la pulseada durante el día de ayer, y el precio cerró bajo el Kijun Sen con un -0,51%. Con este escenario y los comentarios de Ms. Brainard, los Bulls necesitan de un fundamental fuerte para volver a buscar su objetivo y rompimiento  de  ¥ 102,70. Los Bears tienen un camino limpio para testear handle de  ¥ 101 y luego  ¥ 100,70/60. Volatilidad diaria 98 pips, mercado en corto plazo ha entrado en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

ORO

Los Bulls también recuperaron las pérdidas pero este instrumento tiene un daño técnico en corto plazo. El precio cerró sin cambios. El nivel mínimo alcanzado durante el día de ayer fue de 1.320 u$/onza, nuestro S1. Bajo el escenario actual los Bulls podrían seguir recuperando terreno, pero necesitan más señales respecto a que la Fed no tomará acciones durante la próxima semana, eso le dará el impulso suficiente a los Bulls para perforar algunos obstáculos importantes para quedar despajado desde el nivel de 1.334 u$/onza hacia 1.343 u$7onza, donde ahí tendremos que analizar la situación de los Bulls para ver si continúan nuevamente con la racha alcista y camino hacia 1.350+ u$/onza. Si las señales son poco claras y con señales de oportunidad por parte de la Fed de aumentar su tasa, y el precio no supera niveles de 1.330 u$/onza, los Bears aún tendrían el camino despejado para llevar al precio hacia 1.312 u$/onza. Promedio de volatilidad diaria, 1.436 pips, mercado en el  corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

WTI

Nuevamente en una montaña rusa los participantes de este mercado. El precio estuvo oscilando entre nuestro R2 y S2. La presión de venta fue frenada por un sólido nivel de soporte, convergencia técnica de MAV50 y Kijun Sen en 44,70 u$/barril. Por otro lado, los Bulls no tuvieron la capacidad de testear MAV100 46,60 u$/barril, zona donde les dará una mayor fortaleza y pueden pensar en agendar objetivos de 50 u$/barril. Un rompimiento de la zona de congestión 44,70 u$/barril, aumentaría la presión de venta y el precio queda expuesto a buscar 43,50 u$/barril. Rango de mediano plazo estará en este piso (42 u$/barril) y en el techo U$ 50. Volatilidad diaria 162  pips, y  precio en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

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