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Datos del NFP´s no han alterado la visión del mercado

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Las perspectivas  de un aumento de tasa en el presente mes se ha diluido  levemente a 32% vs 34% y para  Diciembre cayó a 59% vs. 59,8%, por lo tanto, los datos del viernes no han hecho cambiar mucho las perspectivas que tiene  el mercado acerca de un cambio de la política monetaria en USA.

Los datos de creación de empleo e ingreso promedio por hora estuvieron bajo las expectativas (151k y 0,1% respectivamente) pero la tasa de desempleo se mantuvo en 4,9%. Estos datos deberían haber reflejado una presión del USD, pero este se fue totalmente en contra de la lógica del mercado. Una de las principales explicaciones a la dirección diferente que tomó el USD después del anuncio de los datos, ha sido el aumento del rendimiento de los Bonos del Tesoro.

Principales eventos de la presente semana 

  1. El evento más importante de la semana será Política Monetaria en Europa. Sin embargo no se esperan cambios, pero las declaraciones del presidente del BCE será un motivo importante para que este evento genere volatilidad en los mercados – Jueves 11:45 GMT y declaración Mr. Draghi 45 minutos después del anuncio.
  2. Balanza Comercial en China – Jueves 02:00 GMT
  3. PMI de Servicio USA - Martes 14:00 GMT.
  4. PMI de Servicios Agosto UK – Lunes 08:30 GMT
  5. Política Monetaria en Australia – Martes 16:30 GMT.

EURUSD

La moneda única finalizó por segunda semana consecutivo en negativo, cerrando con un -0,36% y su rango de oscilación fue de 130 pips. Durante el último día de operaciones después del anuncio del  NFPs, el precio estuvo cerca de testear nuestro nivel de R2, pero los Bulls no lograron defenderse y los Bears tomaron el  mando  y llevaron al precio hacia  el  Kumo para  cerrar en 1,1150, aumentando   las expectativas para buscar  próximo nivel de soporte en 1,1135  y luego  continuar hacia  1,11 y 1,1070. Por otro lado los Bulls han quedado bastante dañado y necesitan de mucha fuerza fundamental para buscar el objetivo de 1,12 – 1,1260. El promedio de volatilidad diaria se mantiene en  74  pips (estacional)  y se encuentra   en equilibrio en corto plazo.

RANGO DE OSCILACION PARA LA ´RESENTE SEMANA

  • TECHO : 1,1360
  • PISO : 1,10

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

GBPUSD

El cable (GBP) tuvo una semana extraordinaria y alcanzó su nivel más alto desde  julio 2016. El precio cerró con un + 1,23% o su equivalente a 161 pips. Uno de los principales driver que llevó al cable a tener uno de los mejores desempeños dentro de las principales divisas, fue el PMI Manufacturero, el cual aumentó sólidamente desde Octubre 2015. La depreciación del cable después del Brexit, ha estado apoyando al sector exportador  lo cual ha ayudado a la salud de la economía de  UK. Los Bulls superaron el nivel de 23,6% de Fibonacci, 1,3320, pero no tuvieron la capacidad de cerrar sobre este nivel. Si los Bulls continúan con su racha alcista, tienen un objetivo ambicioso de ir al 38,2% de Fib. en 1,3640. Por otro lado, los Bears tienen dos obstáculos importante para sentirse más confiado, perforar niveles de 1,3170 (borde inferior del kumo) y luego 1,31 rango muy sólido (nivel psicológico, kijun sen, MAV50) para tener un camino despejado y continuar hacia 1,29.  Promedio de volatilidad diaria 118 pips, y en el corto plazo  está con leve desequilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

AUDUSD

Semana importante para el  aussie, por policía monetaria. Sin embargo no se esperan cambios. Durante la última semana, vimos algunos datos decepcionantes, con la actividad manufacturera contrayéndose y un estancamiento en las  ventas minoristas, por lo tanto desde la última reunión del RBA, hemos visto una mejora y también deterioro. El aussie finalizó casi sin cambios, y la presión de compra fue frenada por MAV100 y la presión de venta por el borde superior del kumo ambos semanales. Los Bulls necesitan perforar 0,7620 para que aumenten los participantes y buscar objetivos de 0,77, mientras que un rompimiento de 0,75 aumenta la presión de venta para ir hacia 0,7460 y luego nivel psicológico de 0,74. Promedio de volatilidad diaria es de 73 pips y se encuentra en corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

NZDUSD

El Kiwi con una semana relativamente tranquila desde una perspectiva fundamental,  y las pistas estarán dados por los eventos macros de Australia y China. La divisa finalizó la última semana de operaciones con un +0,85% o su equivalente a 60 pips. Esta ha sido una divisa que ha estado muy sólida durante las últimas semanas, y la perspectiva de los Bulls es continuar con su tenencia alcista y perforar el máximo anual de 0,7380 para buscar doble techo semanal de 0,7440. Por otro lado un rompimiento de Kijun Sen diario en 0,7220, abre la puerta para que los  Bears testeen  0,7180 y luego un camino despejado hacia  0,7120/0,71. Promedio volatilidad diaria es de 82 pips, mercado en equilibrio   en corto plazo.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

USDJPY 

Los Bulls en este par estuvieron muy prendidos durante la semana anterior, y cerraron con un + 1,92%, su mejor nivel de las últimas cinco semanas. Los Bulls alcanzaron el objetivo del mes de Agosto, en ¥ 103, lo cual hizo aumentar la presión para ir a su máximo de ¥ 104, 30, quedando a la vuelta de la esquina del objetivo  de ¥ 105 y con ganas de seguir en la búsqueda de ¥ 106,70 y luego nivel psicológico de los ¥ 107. Los Bears han quedo algo dañado, y necesitan perforar ¥102,60 MAV50, para comenzar a tener más confianza y continuar su camino al sur buscando ¥ 102 y luego con un camino más despejado hacia ¥ 101.   Volatilidad diaria 103 pips, mercado en corto plazo    en desequilibrio (2,05).

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

 ORO

Los Bulls en el metal amarillo habían perdido bastante tracción antes del NFPs, pero lograron defender la línea  positiva y cerraron con un + 0,39%. Los Bears habían ganado bastante espacio, incluso llevaron  al  precio muy cerca del nivel de los 1.300 u$/Onza, pero esta  presión fue frenada en MAV100. Si los Bulls quieren continuar con su impulso alcista, deben perforar una zona de congestión importante, en 1.336 / 1.338 u$/onza, para pensar nuevamente en buscar objetivo de 1.350 u$/onza. Los Bears necesitan llevar al precio bajo la MAV100 y borde inferior del Kumo en gráfico diario  (1.304 u$/onza), para poder perforar la marca de los 1.300 u$/onza, nivel que perdieron el día de la votación del Brexit. Promedio de volatilidad diaria, 1.473 pips, mercado en el  corto plazo en equilibrio.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

 WTI

El oro negro cerró en territorio negativo por segunda semana consecutiva, con un -6,13% o su equivalente a -289 pips. El principal driver de esta caída semanal, fueron los inventarios, los cuales estuvieron muy por encima de las proyecciones de los analistas. Técnicamente, los Bears perforaron niveles importantes, aumentando la presión en cada uno de esto rompimientos. Un cierre bajo 43 u$/barril dejaría muy dañado a los Bulls y el precio podría ir a niveles de 41,80 y luego 41 u$/barril. Por otro lado, los Bulls necesitan perforar niveles de 44,80 / 45,40 u$/barril, para que veamos un aumento de la presión de compra con objetivos de 47 u$/barril. De acuerdo a los últimos comentarios de algunos miembros de la OPEC, han señalado que el precio en niveles de u$ 45 es apropiado para ellos. Volatilidad diaria 132  pips, y  precio equilibrado.

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 

 Declaración

Los precios y noticias mencionados en este reporte no garantizan en absoluto el desempeño futuro del mercado y es una opinión neta y exclusivamente para información diaria. Los mercados financieros pueden moverse en cualquier dirección, generando ganancias y/o  el operador puede incurrir en una  pérdida total de su capital. Cada operador debe decidir por el mismo acerca de su apetito al riesgo y asegurar un correcto procedimiento de la  gestión del riesgo  antes de tomar cualquier decisión.

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