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Reacción de los Bulls en el USD

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Los Bulls del USD han sido los ganadores durante la jornada de ayer. Sin muchos macros en el calendario económico, uno de los principales driver del alza del billete verde han sido los comentarios de uno de los miembros del FOMC, Mr. Williams, señalando   que un alza en la tasa durante  el presenta año está muy latente.

EURUSD

La moneda única vs. Billete verde, finalizó la jornada en territorio negativo, con una caída de -0,41%. Los Bulls del euro con nula participación y el precio alcanzó un mínimo de 1,1136, nuestro nivel de soporte 1 (http://www.icmcapital.co.uk/es/news/company/2016-08-11/), sólida zona de congestión. Los Bulls defendieron bastante bien este nivel durante gran parte de la sesión Americana. Si el precio deja este nivel, la barrera psicológico de 1,11 sería el próximo objetivo y luego 1,1070 (Fib.50% -min. 1,0523 – max. 1,1615). Un techo  importante esta puesto en 1,1170 (meseta  del Kijun Sen  y borde superior del kumo), superando este nivel, el precio queda expuesto a 1,1200/ 1,1220. Volatilidad diaria 73 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

RANGO DE OSCILACION PARA LA PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1260
  • PISO 1,0950/1,0900

GBPUSD

La libra ha continuado con su camino al sur y el día de ayer cerró con un -0,65%, y ha dejado un nivel importante, la marca psicológica del 1,30. Como hemos comentado en reportes anteriores, este es un gráfico muy dañado y los Bears tienen el control  total de este mercado y no dudarán en llevar al precio a su mínimo de los últimos 30 años, incluso a su extensión de Fibonacci de -0,382% en 1,2550. Los Bulls tienen poca participación, y podría aumentar la presión de compra si superan el nivel de 1,3168, pero están demasiado débiles para encontrar esa congestión técnica.   Volatilidad diaria 177 pips, y en el corto plazo aún está en equilibrio.

AUDUSD

El  Aussie cierra por primera vez  durante la semana en territorio negativo, con una caída de – 0,23%, cerrando en el nivel psicológico de 0,77. Los Bulls aún en este nivel, continúan haciendo caso omiso a lo que podrían estar pensando los miembros del RBA. El Aussie ha estado muy sólido durante los últimos 3 meses. Las líneas técnicas del tenkan Sen y Kijun Sen  están entrando en un período de lateralidad diaria, lo cual podría estar dando señales que en los niveles actuales el precio estaría  sintiendo algún nivel de agotamiento. Me interesaría conocer cuál es la opinión de los miembros del RBA, acerca de la solidez de su divisa, pero estoy seguro que el alza del Aussie podría estar dándoles algún dolor de cabeza. Alguna   intervención verbal por parte de los miembros del Banco Central de Australia,  generaría   alguna presión de venta. No obstante, los operadores de corto plazo están tomando utilidades y el mediano y largo plazo lo harían en niveles de 0,76, donde aparecerían los Bears con un aumento de la presión de venta.  El rango promedio  de volatilidad diaria 80 pips y en corto plazo se mantiene aún en equilibrio.

 

NZDUSD

El mercado ha digerido la declaración de Política Monetaria del RBNZ. Las señales no sólo fueron un recorte de la tasa, sino que el RBNZ estará tomando más acciones para estimular su economía. Así es que el RBNZ comenzará a limpiar  las impresoras para cumplir con las  proyecciones de 60 bp y podría agregar otros 25 bp durante este año. Este ha sido el principal driver de la caída del kiwi, el cual finalizó ayer  con un – 1%, frenado la presión de venta en nuestro S1, tenkan sen.  El objetivo de los Bears está en un rompimiento bajo 0,7120 y aumentaría la presión si vemos un cierre bajo 0,71, dejando expuesto al precio a buscar sólido soporte en 0,70. Los Bull con un alza sobre 0,7230, abrirían la puerta para ir a buscar 0,7260/70. Con las declaraciones del RBNZ, la fuerza comienza agotarse en los Bulls. La  volatilidad diaria es de 85 pips, mercado con pérdida de  equilibrio en corto y mediano plazo.

USDJPY  

Los Bulls recuperan parte de las pérdidas de la semana, cerrando en territorio positivo con un + 0,57%,  levemente sobre la marca psicológica de los ¥ 102, nuestro nivel de resistencia 2 (http://www.icmcapital.co.uk/es/news/company/2016-08-11/). Si los Bulls continúan con el optimismo de ayer, el próximo objetivo está puesto en perforar el borde inferior del Kumo, en ¥ 102,70, entrando al campo de batalla y agendando el objetivo de mediano plazo en los ¥ 105. Si los compradores no tienen la fuerza suficiente de perforar ¥ 102, 60, el precio continua en tendencia bajista y los Bears aumentarían su presión para volver  nuevamente hacia el nivel de los ¥ 101. Volatilidad diaria 140 pips, mercado en corto plazo  con desequilibrio.

ORO

El  metal amarillo cerró a la baja por primera vez en la semana, con una caída de -0,62%. El driver ha sido el precio alcista del USD y toma de utilidades por parte de  los Bulls. El precio quedó atrapado  entre el Kijun Sen (piso) y el Tenkan Sen (techo). Bajo este escenario, los Bulls tienen más probabilidad de perforar el techo, desde una perspectiva técnica, pero si tenemos  algún evento fundamental podría encender el  optimismo del mercado y los operadores continuarían posicionándose en  Índice u otros instrumentos con un Delta alto, dejando  de lado al metal amarillo. Si el precio perfora el Kijun Sen, el próximo objetivo esta puesto entre  1.332/1.329. Una caída desde  este rango, abre la puerta para ir a buscar 1.322, 1.313/11  y luego 1.300 u $/onza.  Al alza, un rompimiento de 1.348 u$/onza, alienta a los Bulls para ir hacia 1.357 / 1.363 u$/onza.  Volatilidad diaria 1.810  pips.  Mercado en corto plazo en equilibrio.

WTI

El precio del petróleo se ha subido a una montaña rusa durante la presente semana. Durante el día de ayer,  cerró en positivo y recuperó las pérdidas de los últimos dos días de operaciones. Un alza de +5%, un excelente desempeño de los Bulls, superando nivel de resistencia sólido de 43,40 u$/barril (Kijun Sen). Los participantes de este mercado hicieron caso omiso   a los niveles de sobreoferta existente en el mercado, enfocándose aún más en los comentarios de los miembros de la OPEC, quienes señalaron que este instrumento podría buscar su precio de equilibrio. Si el precio se defiende sobre el nivel de los 43,40 u$/barril, enciende la llama para que los compradores agenden el nivel de 45 – 45,70 u$/Barril. Una caída de 43,40 u$/Barril, lo deja expuesto a buscar MAV200 en 40,83 u$/Barril. Aun este instrumento se mantiene en tendencia bajista.  Promedio de volatilidad diaria 142 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

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