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Principales eventos de la semana

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Los operadores continuarán atento a los eventos macros proveniente de la primera economía del mundo, para evaluar si la Fed aumentaría  la tasa de interés en los próximos meses.

Durante la semana anterior, fuimos testigo del evento del mes, Nómina de Empleo No Agrícola (NFP). Los datos estuvieron muy por encima de las proyecciones del mercado, con una lectura de 255k y un alza del promedio de ingresos por hora de   +0,3%, datos muy positivos para la economía de USA.

Para la presente semana, los principales eventos estarán puesto en:

  • Ventas minoristas de Julio en USA. El evento será emitido el viernes a las 08:30 hora NY., y el consenso espera un aumento de +0,4% algo menor  a la última lectura de +0,6%. El core fue de +0,7% y se espera una caída de  +0,2%
  • Datos de balanza comercial en China. Para inicios de semana, se espera el reporte de Balanza Comercial en China. El consenso apuesta  un magro informe  de U$ 47,6 billones, algo más bajo a su última lectura de u$ 48,1 billones. Las exportaciones de acuerdo a los analistas, podrían caer  un 3,0% en el mes de Julio, continuando con el descenso del mes anterior de 4,8%. Por otro lado, las importaciones podrían deslizarse  un 7,0%, después de la última caída de 8,4% correspondiente al mes de junio. 

    También desde la segunda economía del mundo, tendremos los reportes de consumo e inflación.

  • PIB trimestral de Alemania. La primera economía de Europa, estará publicando el día viernes el PIB correspondiente al segundo trimestre. Se espera una expansión de +0,3% en el período abril-junio, algo más bajo a los +0,7% del primer trimestre.

    También la eurozona dará a conocer su revisión del dato del PIB segundo trimestre durante el Viernes. Inicialmente se estimó que la economía de la euro zona creció un +0,3% comparado al +0,6% de los tres primeros meses del año.

  • Producción manufacturera de UK. El martes la oficina nacional de estadística del Reino Unido informará acerca de la producción manufacturera correspondiente al mes de Junio. El consenso espera una caída de -0,2% y su última lectura fue de -0,5%.
  • Decisión de tasas de interés en Nueva Zelanda. El RBNZ, banco central de nueva Zelanda, el día miércoles sesión del Asia, dará a conocer su decisión de política monetaria. El consenso espera un recorte de tasa de 25 puntos bases, para registrar su tasa a un 2,0%, todo con el objetivo de alentar su economía.

Una semana interesante nuevamente, pero podríamos en base al calendario económico, tener una menor volatilidad respecto a la semana anterior.

Revise nuestro calendario económico en : http://www.icmcapital.co.uk/accounts/trading-tools/#tab-16-08-08

 

EURUSD

La moneda única vs. Billete verde, finalizó la semana anterior con un -0,78% o su equivalente a -87 pips y su rango estuvo entre 1,1230 en el techo y 1,1034 en el piso. El euro perdió bastante fuerza durante los últimos tres días de la semana, y los bears estuvieron bastante activo durante el viernes, luego de la lectura del NFP, pero los Bulls en este instrumento no tuvieron la fuerza de defender la marca psicológica del 1,11 o nuestro nivel de congestión técnica del  Kijun sen y tenken sen. Si los bears continúan con su camino al sur, el próximo objetivo está puesto en el doble piso semanal de 1,0950. Por otro lado, si vemos que aparece  la fuerza compradora, estos deben superar el sólido nivel de resistencia en 1,1130 (convergencia de MAV50 y MAV200), donde estamos viendo el cruce de la muerte y podrían agendar 1,11670 y luego 1,12.    Promedio de volatilidad diaria 74 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

RANGO DE OSCILACION PARA LA PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1260
  • PISO 1,0950/1,0900

GBPUSD

La libra esterlina, cerró su última semana de operaciones con un -1,12% o su equivalente a -122 pips. Su rango semanal fue de 1,3371 en el techo y 1,30204 en el piso. La principal caída de la libra fue durante el jueves de la semana anterior, luego que el BOE tomó la decisión de un cambio de política monetaria, evento  no visto desde el 2009, bajando  la tasa  25 puntos bases. El gráfico tiene un sólido daño técnico, y los bears esperan perforar el nivel psicológico de 1,30, para dejar expuesto al precio a su nivel mínimo de los últimos 30 años, en 1,2794. Por otro lado, los compradores necesitan perforar y cerrar  sobre 1,7170 si quieren tener más participación en este mercado y alcanzar un objetivo de 1,3340 doble techo, un nivel algo ambicioso en el corto plazo. Volatilidad diaria 167 pips, y en el corto plazo aún está en equilibrio.

AUDUSD

El aussie finalizó por segunda semana consecutiva en territorio positivo, con un +0,24% o su equivalente a 20 pips. Este es una semana importante para los datos de la segunda economía del mundo,  China, los cuales tienen un efecto directo sobre su principal socio económico, el Aussie. Datos decepcionantes en China, activará a los bears a entrar a este mercado. Durante la semana anterior, también vimos actuar a RBA, bajando la tasa de referencia en 25 puntos bases, dejándola en  1,50% históricamente su nivel más bajo. La solidez en la cual se encuentra el Aussie, podría  estar dando algún dolor de cabeza a los miembros del RBA, y alguna intervención verbal escucharíamos por parte de algunos sus  miembros, lo cual podría generar volatilidad y presión de venta. Si los Bulls cierran sobre 0,7640, el precio quedaría expuesto al nivel psicológico de 0.77 o máximo del 3 de mayo del presente año en 0,7715. Por otro lado, los bears tienen agendado perforar y cerrar bajo 0,7570, exponiendo al precio a buscar 0,75/0,7470. Promedio de volatilidad diaria 82 pips y en corto plazo se mantiene en equilibrio.

 

NZDUSD

El Kiwi estará en el ojo del huracán durante esta semana. El RBNZ emitirá su política monetaria, y el consenso espera que siga los pasos de su principal socio el Ausie, es decir una reducción de tasa. En la medida que veamos un cambio de política monetaria, los bears podrían aumentan la presión de venta. Como en el Aussie, si el RBNZ da señales de preocupación por la solidez de esta divisa, los Bulls perderían fuerza. Durante la semana anterior, el kiwi perdió un -0,89% o su equivalente a 40 pips. La presión de venta del último día de operaciones de la semana anterior, fue frenado por un sólido nivel de soporte, en 0,7130, donde el precio quedo en un punto de inflexión importante para ingresar a un campo de batalla, donde los Bulls y bears definirían el destino de la tendencia en el corto  plazo. Este campo de batalla, esta entre 0,7120 y 0,70. Los bears necesitan de un buen fundamental para llevar el precio al piso señalado, 0,70. Volatilidad diario 85 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

USDJPY  

Una jornada  bastante tranquila vimos en este par durante los últimos días de la semana anterior, con un cierre de -0,51%, equivalente a -52 pips.  Los Bulls necesitan perforar y cerrar sobre ¥ 102,30 para dejar expuesto al precio a buscar 100 puntos más arriba en una sólida zona de convergencia técnica, los ¥ 103,80, donde los compradores necesitan de un buen fundamental para ir a buscar ¥ 105,00, borde superior del kumo diario.  Si los eventos macros benefician a los vendedores, deben dejar los ¥ 100,67 para buscar el súper nivel psicológico de los ¥100 y luego el mínimo de ¥ 98,98, donde  el BoJ podría intervenir si es que no lo hace antes.  Volatilidad diaria 138 pips, mercado en corto plazo  con un leve desequilibrio.

ORO

El metal amarillo sufrió bastante presión durante la semana anterior, específicamente después de los datos del NFP. Especulación que la Fed podría aumentar la tasa de interés durante el mes de Sept. o del presente año, hizo reaccionar a los bears de este instrumento, para comenzar a dejar el mercado, y los Bulls aprovecharon de tomar utilidades. La caída semanal fue de -1,06% o su equivalente a 1.439 pips. La presión de venta fue frenada en nuestro nivel de soporte 3 (http://www.icmcapital.co.uk/es/news/company/2016-08-05/). Si los bull necesitan seguir a cargo de este mercado, deberían mantenerse sobre el nivel de los 1.331 u$/onza, y esto será comprobado si perforan y cierran sobre sólida congestión técnica de 1.340/42 u$/onza. Si lo vendedores quieren continuar  con su camino al sur, deberán cerrar bajo 1.330 u$/onza y superar obstáculos de  1.313 y 1.308  u$/onza. Volatilidad diaria 1.8935 pips.  Mercado en corto plazo en equilibrio.

WTI

Los Bulls en este instrumento ganaron durante la semana anterior, con un +1,24%  o su equivalente a 90 pips. Si los Bulls superan el 38,2% de Fibonacci de su mínimo de 27,55 y su máximo de 51,60, abre la puerta para que los compradores continúen buscando 43,30 y luego el 23,6% de Fib en 45,98 u$/barril donde también converge MAV50. Si los vendedores tienen la capacidad de perforar y cerrar bajo 40,60 u$/barril (MAV200), abren la puerta para ir en busca de 40,00 y luego 39,14 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria 113 pips, mercado en corto plazo con leve desequilibrio.

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