Mail Mail Call Call Chat

Noticias

MERCADO ESPERANDO EL PRINCIPAL EVENTO- NFP

Archivo de Noticas

2011 2012 2013 2014 2015 2016

El principal actor de los mercados durante el día de ayer fue la Libra Esterlina. El BOE tomó la decisión que esperaban los operadores,  un cambio de  política monetaria, movimiento que no veíamos desde el año 2009. El BOE hizo una reducción de 25 puntos bases,  un programa de compra de bonos gubernamentales por 60 billones y una nueva iniciativa,  comprar 10 billones de libra de bonos corporativos. Como vemos, una decisión importante y las impresoras del Banco Centrales de Inglaterra estarán trabajando a full durante los próximos meses, ya que posiblemente no sea el único incentivo que realizará  el BOE. Las señales fueron proactivas proactiva  y  comprensiva, para ir reduciendo los efectos de incertidumbre y generar confianza respecto al Brexit. Luego de los datos de Política Monetaria, el mercado durante la sesión Americana comenzó a enfocarse ya en el evento más importante del mes el Nom-far payroll.

El evento está programado para este  viernes a las 8:30 am NY, y el  consenso espera un aumento de 180K muy por debajo de su última lectura de 287K. Una lectura sobre los 200K, una caída de la tasa de desempleo a 4,8% y un alza en el promedio de ingresos por hora, será positivo para el billete verde, mientras que una lectura  bajo de los 160K con un aumento del desempleo y sin cambios en  los ingresos por hora, podría tumbar al USD.

De acuerdo a los últimos eventos fundamentales, que son nuestros  indicadores adelantados para evaluar el comportamiento dela lectura del Non-far payroll, durante este mes estos han estado algo más débil respecto a la última evaluación, sin embargo la lectura podría no ser tan mala. 

EVENTOS MACROS  A FAVOR  DEL NFP

  1. Promedio semanal de solicitudes de desempleo (más bajo)
  2. Anual de solicitudes de desempleo (más bajo)
  3. Sólida caída de recortes laborales
  4. ADP levemente alcista.

EVENTOS MACROS EN CONTRA DEL NFP

  1. Subyacente del empleo ISM (Servicio) - fuerte caída.
  2. Subyacente del empleo ISM (Manufacturero) - fuerte caída
  3. Índice de Confianza al Consumidor – caída leve
  4. Índice de sentimiento Universidad de Michigan – caída sólida.

Como vemos en los datos anteriores, 4 a 4, sin embargo jerárquicamente los componentes del ISM tienen una ponderación importante en la lectura del NFP. Como siempre a estar cautelosos.

EURUSD

El precio inicialmente cayó durante el día de ayer a un mínimo de 1,1113 (nuestro S1) pero rápidamente algunos Bulls llevaron el precio sobre nuestro nivel de convergencia técnico en 1,1130, donde estamos a punto de ver el famoso cruce de la muerte MAV50 – MAV200. El precio cerró a la baja con un leve -0,15%. Actualmente los Bulls luchan para que los bears no se queden a cargo de este mercado, ya que si el  precio deja el nivel de 1,11, hay un cambio de tendencia (bajista). El objetivo de mediano plazo de los bears está puesto en 1,0950. Si la lectura del NFP es negativa, aumentaría la presión de compra y el objetivo inicial estaría en 1,1220 (MAV100). Sin embargo algunas  señales técnicas (Bearish engulfing, cruce de la muerte) apunta a que el  precio debería continuar su camino al sur.  Promedio de volatilidad diaria 79 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

RANGO DE OSCILACION PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1260
  • PISO 1,0950

GBPUSD

Como señalamos inicialmente, el GBP fue el principal actor del día, cayendo más de  -1,6% o su equivalente a 216 pips, un +16% respecto a su volatilidad diaria.  Durante gran parte de la jornada de ayer, el precio estuvo posicionado  en nuestro nivel de S3, 1,3140/30 (Kijun Sen Diario), pero una vez que la sesión Americana estuvo trabajando sola,  el precio perforó este nivel y fue a buscar su mínimo del día 1,3094. Se esperaba gran volatilidad en el par por la  noticia de Política Monetaria. El gráfico quedó nuevamente dañado y bajo el escenario actual,  donde posiblemente el BOE continúe incentivando su economía, los bears podrían seguir ganando terreno y buscar los objetivos del mínimo de los últimos 30 años, 1,2794. Los Bulls podría reaccionar de manera momentánea si los datos de USA no son favorables, pero bajo el escenario actual un alza por parte de los compradores seria de corta vida. Si los vendedores perforan el mínimo de 1,2794, el próximo objetivo está puesto en la extensión de -38,2% de Fib. (1,2350).Volatilidad diaria 178 pips, y en el corto plazo aún está en equilibrio.

AUDUSD

Los Bulls de esta divisa de materia prima nuevamente reaccionaron de manera positiva, con un alza de +0,68%, alcanzando nuestro nivel de resistencia 2. Algunos indicadores técnicos ya están dando señales que no hay mucho espacio al alza en este instrumento. Las preocupaciones del RBA podrían estar latentes respecto a la solidez del Aussie ya que su fortaleza podría estar generando  algún dólar de cabeza a los miembros del banco central. Un quiebre bajo 0,7530, los bears pavimentan el camino para buscar 0,7480/0,7460, y en esos puntos se requiere de una evaluación por posible rebote  o aún más presión por parte de los bears. Los Bulls apuestan a buscar 0,7675 y luego los 0,77 y si los datos del NFP son decepcionantes, podrían volver la presión de compra y  luego una reacción de los operadores de corto plazo para comenzar a tomar  utilidades. Promedio de volatilidad diaria 82 pips y en corto plazo se mantiene en equilibrio.

NZDUSD

El Kiwi recuperó algo de las pérdidas que sufrió durante esta semana. El precio cerró con un+0,28%.   Su tendencia es alcista y los compradores podrían apostar al doble techo de 0,7225. Sin embargo hay un escenario macro que no apoyaría a los Bulls en este mercado y cualquier alza podría ser de corta vida. Los bears en el mediano y largo plazo, podrían tener, más espacio en este instrumento. Un rompimiento de 0,7135, abriría la puerta para ir a buscar convergencia técnica en 0,7115/0,71. Un cierre bajo el nivel psicológico de 0,71, veríamos un cambio de tendencia en el corto plazo y los Bulls/bears entrarían a un campo de batalla para definir el ganador de este mercado. Volatilidad diario 85 pips, mercado en equilibrio en corto plazo.

USDJPY  

Por segundo día consecutivo  este par se ha mantenido muy acotado. Los participantes de este mercado están muy expectantes a los datos del NFP, donde este instrumento podría dejar  su estado de somnolencia. Este es un par que genera bastante volatilidad con el evento de hoy, y si los datos están por encima de las proyecciones o son muy positivos para la economía americana, podríamos ver una presión de compra con objetivo de perforar nuestro nivel de S3, y se abre el camino para ir en busca de los ¥102,80 y luego ¥103,65. Por otro lado, si los datos son decepcionantes,  aumentaría la presión de venta con objetivo de perforar el doble piso de los ¥ 102,60.  Volatilidad diaria 145 pips. Mercado en corto plazo  con un leve desequilibrio.

ORO

El metal amarillo  finalizó la jornada en territorio positivo con un +0,24%, testeando nuestro nivel de resistencia 1. El alza se debe a que los operadores están tomando coberturas por la incertidumbre de los últimos eventos macros de la semana. Si los bears perforan nivel de congestión técnica de 1.342, pavimentan el camino para ir en buscar de 1.313 u$/onza. Por otra loado si los Bulls continúan con su racha o en línea  a la tendencia y rompen nivel máximo del año en 1.375 u$/onza, estarán ansiosos de testear el nivel de los 1.400 u $/onza.  Volatilidad diaria 1.875 pips.  Mercado en corto plazo en equilibrio.

  • Este es un instrumento que genera volatilidad con NFP. Con datos decepcionantes, el mercado asume que la Fed podría dudar en un alza de tasas durante el mes de Sept. e incluso el 2016. Este beneficia a los Bulls del Oro.

WTI

Nuevamente el petróleo cerró por segundo día consecutivo al alza, con un + 2,26%, alcanzando nuestro Nivel de Resistencia 3. Como habíamos comentado en los informes anteriores, este instrumento estaba bastante desequilibrado y esperábamos una reacción de los compradores. El próximo objetivo de los Bulls esta puesto en el Kijun Sen 43,70 U$/barril, cuya línea técnica se está lateralizando, lo cual significa que el camino que tienen que recorrer los Bulls será más lento a las últimas dos alzas. También en el rompimiento del 40,60 u$/barril, se gatillaron los stops   aumentando  la presión de compra. Por otro lados, si los bears no quieren dejar tan rápido este mercado, deberían llevar al precio bajo los 40,60 U$/barril (MAV200) para agendar el mínimo de 39,20 u$/barril.   Promedio de volatilidad diaria 137 pips, mercado en corto plazo con leve desequilibrio.

Financie su cuenta

Operar Divisas o CFD´s involucra un alto nivel de riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que exceden su depósito. CFDs y Spot FX, son productos con apalancamiento. Operar CFD´s o Spot Fx conlleva un alto riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que excedan sus depósitos. Usted no debería comprometerse con este tipo de inversión a menos que usted entienda la naturaleza de las Transacciones que usted está tomando y del verdadero alcance de su exposición para el riesgo de las perdidas. Sus ganancias y pérdidas variarán de acuerdo al grado de las fluctuaciones en el precio de los mercados subyacentes en la cual está basada la operación.