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Operadores cubriéndose en oro anticipando Política Monetaria en UK y NFP

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Nuevamente una jornada bastante movida en los mercados durante el día de ayer, donde en algunos instrumentos se gatillaron stops, aumentando la presión de compra o venta.

EURUSD

La moneda única vs el billete verde  finalizó durante el día de ayer con una caída de -0,66% o su equivalente a 70 pips. Algunos datos bajo las expectativas del mercado en EZ y Alemania,  eventos laborales mejor a lo proyectado en la  primera economía del mundo y un   rebote técnico del billete verde fueron los principales detonantes de la caída del euro. La presión de venta fue frenada en nuestro nivel de Soporte 2 (http://www.icmcapital.co.uk/es/news/company/2016-08-03/), en 1,1140, donde estaba esperando al precio la media móvil de 50 periodos diario. La acción del precio ha quedado  atrapada en un techo y piso importante, 1,1220 (MAV100)  y 1,1140(MAV50)  respectivamente. Para el día de hoy, nuevamente veremos una jornada volátil, y si los bears tienen la capacidad de romper la MAV50 (D1), el próximo objetivo estará puesto en   1,1100/ 1,1090/60, en el corto plazo, no obstante, los bears deberán sortear antes de llegar al objetivo, una congestión técnica sólida MAV200 y borde inferior del Kumo (1,1130). Si los Bulls no permiten que los bears quieran hacerse cargo de este mercado en el corto plazo, deberán nuevamente tratar de romper niveles de 1,1170/ 1,12,  pavimentando el camino para 1,1260 / 1,13. Promedio de volatilidad diaria 79 pips, mercado en corto plazo en equilibrio.

 

RANGO DE OSCILACION PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1260
  • PISO 1,0950

GBPUSD

Jornada  tranquila para este mercado durante el día de ayer. Sólo vimos algo de toma de utilidades por parte de operadores de corto plazo. También los datos del PMI de servicio de UK no fue favorables para los Bulls,  pero el reporte estuvo en línea a las proyecciones del mercado. Si el precio se mantiene sobre el nivel de 1,33, los compradores  podrían seguir apareciendo y buscar su próximo objetivo el triple techo en 1,3470 (quizás algo ambicioso para los Bulls). No obstante, el mercado está muy expectante a uno de los eventos importantes de la semana, Política Monetaria en UK y conferencia de prensa de su Gob, Mr Carney. El mercado apuesta a un recorte de tasas y un aumento de estímulos, los cual podría generar presión a la dañada libra. Bajos el último escenario de política Monetaria en Australia, donde el RBA bajó su tasa a 1,50% desde el 1,75%, vimos inicialmente una  reacción de la decisión pero luego un cambio brusco llevó  al AUD a una alza de más de 1% después que el mercado digirió el evento, por eso debemos estar muy cauteloso a la decisión del día de hoy por parte de BOE. Los bears tienen agendando un rompimiento de 1,3210 / 1,32 y luego 1,3175 donde el precio podría estacionarse y descansar un poco para posiblemente continuar con su camino al sur hacia niveles de 1,30, pero para eso debemos ver que el precio haya  cerrado bajo 1,3175.  Volatilidad diaria 178 pips, y en el corto plazo aún está en equilibrio.

AUDUSD

Esta divisa de materia prima (AUD), también cerró el día de ayer levemente en territorio negativo,  donde los Bulls se mantuvieron relativamente firme a pesar de la fortaleza que vimos en el billete verde. Toma de utilidades fue el principal driver para que el AUD haya cerrado con un-0,22%. Los vendedores tienen como objetivo perforar el nivel de congestión técnica en 0,7540/30, donde aumentaría la presión de venta para buscar el nivel de la MAV50 en 0,7480/60. Más interés de los Bulls si el precio rompe el nivel de 0,76 /0,7630 para buscar niveles de 0,7670/0,77. Para la jornada de hoy los operadores de este mercado estarán expectantes al dato de Ventas Minoristas donde el consenso espera un aumento de +0,4% respecto al +0,2% de la lectura anterior. Promedio de volatilidad diaria 82 pips y en corto plazo se mantiene en equilibrio.

NZDUSD

El peor desempeño de las principales divisas durante el día de ayer fue el Kiwi (NZD), el que cayó más de -1% y el principal conductor fueron los débiles datos laborales. El sueldos y promedio de horas estuvieron  bajo las expectativas del mercado. La presión de venta fue frenado por una sólida línea técnica el Kijun Sen diario, donde teníamos  nuestro objetivo  de nivel de soporte 3 (http://www.icmcapital.co.uk/es/news/company/2016-08-03/). Un rompimiento de este nivel (0,7140), deja espacio para que los bears continúen con su camino al sur, donde los espera una congestión en 0,71 (MAV50 y Tenkan Sen), punto de inflexión, ya que si el precio deja este  nivel, deberán enfrentarse los  Bulls/  bears  en el campo de batalla entre 0,71 y 0,70 (zona de rango) .   Nivel de volatilidad diaria 87 pips. Mercado en corto plazo en equilibrio.  

USDJPY  

Este par finalizó la jornada en territorio positivo, con el precio sobre la marca de los ¥ 101.Patrón con formación de un shooting start  señala que los Bulls podrían tener alguna oportunidad en este mercado, y el próximo objetivo es perforar  el handle de los ¥102. También la consolidación de la línea técnica del Kijun sen podría estar avisando a los Bulls que estén atentos a entrar a este mercado. Si el precio cae bajo el nivel de los   ¥ 101, los bears irían por  ¥ 100,60/40 y luego el súper nivel psicológico de los ¥ 100. Sobre los 102, los Bulls agendarían el nivel de los 103,60 (congestión del kijun sen, y la media de BB).  Volatilidad diaria 140 pips. Mercado en corto plazo  en equilibrio.

ORO

La recuperación del billete verde frenó la racha alcista de los Bulls en el metal amarillo. El precio no tuvo la capacidad de alcanzar el nivel máximo del martes de 1.367,22 U$/onza. Sin embargo, tenemos eventos muy importantes el resto de semana, y podríamos ver un aumento de las coberturas short, lo cual podría llevar al precio sobre su nivel más alto de los últimos 28 meses. Si el precio rompe el máximo de la semana, quedará muy expuesto a buscar su nivel máximo del año de 1,375.10 u$/onza. Si aumenta el optimismo en los mercados, los Bulls de corto plazo comenzarían a tomar utilidades, y llevar al precio hacia congestión de 1.432/1.340 u$/onza, donde la fuerza de los operadores de mediano y largo plazo arrastraría al precio a 1.313 y luego 1.308/05. Promedio de volatilidad diaria 1.918 pips. Mercado en corto plazo en equilibrio.

WTI

El precio del WTI finalizó en territorio positivo con un alza de +3,57%, levemente sobre nuestro nivel de Resistencia 3. Los Bulls en este mercado hicieron caso omiso al alza del dólar americano, no obstante, los datos mixtos  de inventarios y el precio bajo en la cual se encontraba, hicieron que los compradores  aparecieran en este mercado. También algunos stops de compra fueron gatillados al romper el nivel de 40,60 u$/barril, aumentando la presión de compra. Si el precio vuelve a caer bajo 40,60 U$/barril (MAV200), nuevamente los vendedores van a querer continuar su camino al sur, llevando al precio a su nivel mínimo de la semana 39,20 u$/barril.  Promedio de volatilidad diaria 144 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio, y  como señalé ayer, (significa que podríamos ver una corrección alcista).

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