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Mercado indeciso por datos de USA

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EURUSD

La moneda única vs el billete verde, finalizó sin cambios durante la jornada del lunes. Los datos provenientes de la zona del euro estuvieron levemente mejor a las expectativas del mercado, con el Índice Manufacturero de Alemania y de Europa  con revisión al alza. No obstante los datos manufactureros de USA estuvieron nuevamente bajo las expectativas, lo cual no les permitió a los bears aumentar su presión de venta, sosteniéndose el precio sobre el sólido  nivel de soporte en 1,1148 (MAV50). Por otro lado,  los bulls sintieron  presión al tratar de romper el borde inferior del Kumo. Para la jornada de hoy, tenemos débiles datos provenientes de ambas economías, por lo que el precio podría estar oscilando en niveles de R2 y S2.  Si los Bulls quieren continuar con su racha alcista, deben perforar y cerrar sobre  el nivel de 1,1160/70, con objetivo de alcanzar 1,1226 y luego 1,1260, ambos niveles de agotamiento bajo escenario actual. Por otro lado, los bears (vendedores) deberían cerrar bajo el nivel de 1.1130 si quieren continuar a cargo de este mercado en el corto y mediano plazo, para eso deben perforar y cerrar  bajo el nivel de 1.1130, dejando expuesto al precio a buscar congestión técnica (38,2% Fib y Tenkan Sen y Kijun Sen) en  1,1070. Rango de volatilidad diaria 78 pips, y este mercado se encuentra en el corto plazo en equilibrio. 

RANGO DE OSCILACION PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1260
  • PISO 1.0950

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimiento y Técnicos)

 

GBPUSD

La libra esterlina nuevamente estuvo bajo presión debido a los datos algo débiles del sector manufacturero de UK. Esta divisa tendrá una gran semana con datos inflacionarios,  política monetaria y conferencia de prensa  por parte del Gobernador del Banco Central de Inglaterra, donde el mercado estará muy atento a las posibles decisiones que hará el BOE luego del Brexit. El mercado especula que podría haber un recorte de tasa o un aumento del programa de compras de activos. Si el BOE toma alguna de estas decisiones, la Libra podría sufrir presión de venta. La caída de ayer fue de -0,30%.

La imagen técnica de la libra  nos señala que aún hay un fuerte deterioro técnico  en este mercado, con  nivel de desequilibrio sólido en el mediano y largo plazo. Los  bears apuestan a su próximo objetivo de 1,3050 / 1,30 para luego agendar nuevamente el mínimo de los últimos 30 años, en 1,2790. Si el BOE no toma alguna  decisión durante su reunión de política monetaria y su Gobernador no da señales aun de preocupación acerca de la economía post voto Brexit, los Bulls podrían volver a tener una leve esperanza en este mercado, pero como aún están dañados, el alza  sería de corta vida y luego a una escala menor ante un cambio de política por parte del BOE. Los Bulls apostarían a buscar 1.3300/20. Volatilidad diaria 195 pips.  Mercado en corto plazo en equilibrio.

AUDUSD

Gran expectativa para los operadores del  Aussie durante esta semana. Mientras escribo este reporte, dentro de algunas horas más el RBA anunciará su política monetaria. El consenso espera un recorte de tasas o aumento de estímulos. Durante la jornada del lunes, esta divisa perdió fuerza frente a su contraparte el USD, con una caída de -0,77%, eliminando  parte de las ganancias de la semana anterior. Como he comentado en los otros reportes y en redes sociales, cualquier alza en el Aussie  sobre niveles de 0,75 o 0,76, es una buena oportunidad para los bears, ya que la solidez del Aussie  bajo escenario actual afecta a la economía de Australia. Uno de los driver de la caída del lunes, fue el dato Manufacturero emitido por el Gob. de China, el cual estuvo bajo las expectativas.

Una reducción de la tasa de interés a su mínimo histórico, traería bastante presión a esta divisa de materias primas,  perforando el nivel importante en zona de congestión de 0,7460 alentaría a los bears a buscar el objetivo de 0,7350. En caso que el RBA no tome acciones, veríamos un alza en el Aussie pero en una  menor magnitud, no obstante los Bull apuesta a niveles de 0,76 / 0,7630.  Volatilidad diaria 84 pips. Mercado en corto plazo en equilibrio.

  • Con este nivel de noticia, el par podría oscilar entre R3 y S3 y si se toma medidas como una reducción de tasas, el nivel de S3 podría ser perforado.

NZDUSD

El kiwi al igual que su socio el AUD cerró en territorio negativo durante el lunes, con una caída de -0,43%. El principal driver de la caída fueron los datos de China y toma de utilidades de algunos operadores de corto plazo. El objetivo de los bears es perforar el nivel de 0,7136, un sólido soporte donde convergen el Kijun Sen y la banda media de Bollinger, como así también el 50% de la vela del día viernes de la semana anterior. Un rompimiento del 0,7136, expone al precio a buscar su próximo objetivo en otra zona de congestión, 0,7080. Los Bulls han agotado  sus  fuerzas y su  nivel máximo esperado estaría en el triple techo de 0,7220. Al igual que el AUD, esta divisa, el  NZD en la medida que se mantenga sobre niveles de 0,72 / 0,73, tiende a perjudicar los objetivos del RBNZ, lo que nos señala que esos niveles son puntos de agotamiento y posible oportunidad de venta. Nivel de volatilidad diaria 86 pips. Mercado en corto plazo en equilibrio.  

USDJPY  

Datos decepcionantes en USA y la negativa del BoJ de aumentar los estímulos a las expectativas del mercado, ha mantenido a los operadores bastante indecisos. Por un lado la solidez del Yen tiende a perjudicar los objetivos el BoJ, acerca de alcanzar una inflación sobre el 2%, mientras que por otro lado, los datos decepcionantes de USA y el entorno de pesimismo global, tiende a fortalecer a la moneda del sol naciente. El precio podría  cambiar del estado de consolidación actual de los ¥ 102,  ante los eventos macros laborales de USA. Este viernes tendremos NFP, y si los datos están sobre las expectativas de los 175K creación de nuevos empleos, o supera el 200k y se mantiene la tasa de desempleo en 4,9% y el promedio de ingresos por hora esta sobre 0,1%, el dólar nuevamente se fortalecería frente al yen. Por otro lado, si hay datos laborales decepcionantes, el yen continuaría fortaleciendo.

Los bears perforan el  nivel psicológico de los ¥ 102, abren la puerta para  a buscar próximo objetivo de  ¥ 101,40 / ¥ 101 incluso tienen agendado el nivel de los ¥ 100. Por otro lado, los Bulls necesitan superar el nivel de los  ¥ 103,65 para continuar luchando con objetivos de mediano plazo de ¥ 105 y luego handle de los ¥ 107. Ahora con un nivel bajo los ¥ 101, el  BoJ podría tomar acciones (intervención). Volatilidad diaria 140 pips. Mercado en corto plazo  en equilibrio.

ORO

El metal amarillo nuevamente cerró en territorio positivo durante la jornada del lunes, cerrando sobre el nivel de los 1.350 u$/onza. Los Bulls actualmente están expectantes a buscar y perforar nivel de 1.356 u$/onza para dejar expuesto el precio a su máximo del año en 1.374 u$/onza. Por otro lado los bears, deben romper los 1.342 u$/onza, para continuar luchando y buscar objetivo de 1.322 y luego 1.313 u$/onza. Volatilidad diaria 2.331 pips. Mercado en corto plazo en equilibrio.

WTI

El petróleo perforó y cerró bajo un sólido nivel de soporte, la marca de 40,63 u$/barril, donde se gatillaron los stops y aumentó la presión de venta para llevar al precio a su mínimo de 39,80 u$/barril, pero volvió a superar la marca de los 40 para cerrar en 40,10 u$/barril. Si los bears rompen   la barrera psicológica de los 40,00 u$/barril, pavimentan el camino para buscar el 50% de Fib en 39,40 y luego la marca psicológica de los 39,00 U$/barril mínimo de la segunda semana de Abril 2016. Sin embargo el nivel de los 40,00 u$/barril es un fuerte soporte/resistencia, ya que técnicamente tenemos el Kijun Sen  semanal y es un punto psicológico importante. Si los Bulls no permiten que el precio deje la marca de los 40,00 u$/barril, los compradores apuestan como primer objetivo 41,86  y luego 42,30 u$/barril. Promedio de volatilidad diaria 125 pips, mercado en corto plazo en desequilibrio (significa que podríamos ver una corrección alcista).

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