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¿La Fed pierde momentum ?

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EURUSD

La Reserve Federal (Fed) durante el día de ayer optó por no aumentar la tasa de interés, lo que para el mercado significa que el banco central está perdiendo  momentos importantes. El mercado argumenta que la Fed ha tenido varios momentos para un aumento de tasa. El mercado laboral se mantienen “saludable”, precio de petróleo bajo y en general los datos de crecimiento han sido satisfactorio, sin embargo el mercado comenta  que la Fed está preocupada por los eventos del Brexit y a la vez la curva de rendimiento, pero como dicen algunos economistas la Fed nunca encontrará el momento perfecto, pero el consenso ha vuelto para apostar durante el mes de Septiembre del presente año.

La decisión de la Fed, ha dado pie a los Bulls en este mercado, fortaleciéndolos con un alza de +0,74% , testeando nuestro nivel de Resistencia 2 y frenando la presión de compra en zona de congestión. El mercado comienza  a dar vuelta la página y a enfrentar los eventos económicos para la jornada de hoy,  como el índice de Desempleo e IPC en Alemania  y los datos laborales en USA.

Técnicamente hablando, los Bulls fueron los ganadores durante el día de ayer, pero su presión de compra fue frenada en congestión del Kijun Sen y el 61.8% de Fib, nuestro R2. Si los Bulls continúan con fuerza, deben tener la capacidad de cerrar sobre este nivel, donde el precio quedaría expuesto a buscar  1,1120 (MAV200), para luego apuntar al sólido nivel de resistencia en 1,1170 (congestión técnica de MAV50 – KIJUN SEN Y 50% Fib) punto de agotamiento y posible oportunidad de venta (una vez que el precio se posicione sobre este punto, se necesita evaluar escenario fundamental). Por otro lados, los bears aún tienen una ventaja técnica en este mercado, y si el precio  deja el 1.1017/1.10 (sólido nivel de soporte), el precio continuaría su rumbo al Sur para buscar nuevamente 1.0960 y luego el handle de 1.09. Rango de volatilidad diaria 108 pips.

RANGO DE OSCILACION PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1170
  • PISO 1.0850

EVENTOS MACROS QUE GENERAN VOLATILIDAD EN ESTE  PAR DURANTE LA SEMANA.

  • PIB 2T USA
  • FLASH PIB 2T EURO ZONA

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimiento y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

GBPUSD

Los Bulls en este mercado aprovecharon la debilidad de su contraparte y de los buenos datos macros que vimos durante la jornada de ayer. El PIB correspondiente al segundo trimestre estuvo arriba un +0.6% a una base trimestral y un 2.2% a una base anual. Para hoy tenemos el Índice  HPI y el mercado hará el movimiento en base a este fundamental, es decir si el índice esta sobre las expectativas fortalecerá a la Libra y viceversa.

La imagen técnica nos señala que aún hay un fuerte deterioro técnico  en este mercado, con  nivel de desequilibrio sólido. El próximo objetivo de los compradores está puesto en  el doble techo y nivel de congestión técnica de 1,3450, mientras que los vendedores aún agendan el mínimo de los últimos 30 años en 1,2790. Un cierre bajo 1,32, continuaría el precio su camino al sur. Rango de volatilidad diaria 220 pips.

EVENTOS MACROS QUE GENERAN VOLATILIDAD EN ESTE PAR PARA LA PRESENTE SEMANA.

  • ANTERIORES RESPECTO AL USD

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R3 – S3
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

AUDUSD

Esta divisa de materia prima tuvo una jornada bastante movida durante el día de ayer, una lucha fuerte entre los bears y Bulls, subiendo al precio a una  montaña rusa, alcanzado su máximo de 0.7565 y un mínimo de 0,7419, un rango de min/max de 144 pips, un 51% arriba de su promedio diario de los últimos 26 días. Uno de los principales driver de la caída del Aussie fue el débil dato de IPC, el cual cayó durante el segundo trimestre. Sim embargo, el mercado apuesta a que el RBA tomará alguna decisión durante su próxima reunión para alentar a su economía, y esto  significa que un impulso por parte de los Bulls, es de corta vida.  

La salvaje carrera del día de ayer, llevó a que el precio a que recorriera entre  nuestro R2 y S3, gatillando algunos stops de compra, lo que hizo que los Bulls se sintieran boneficiados. Sim embargo, el precio podría regresar bajo la MAV100 o incluso MAV50 para dejar nuevamente dejar expuesto a los bears a buscar MAV200 (0.7350). Por otro lado, si los Bulls tienen a capacidad de cerrar sobre 0,75, quedaran expuesto a agendar su máximo de ayer en 0.7560 y luego su 23.6 Fib, en 0.76. Buen punto de corrección. Nivel de volatilidad diaria 96 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

NZDUSD

El Kiwi al igual que su socio el AUD, también se subió a la montaña rusa durante el día de ayer, pero a una escala algo menor, con un movimiento diario min/max de 80 pips cerca de su promedio diario. El movimiento del Kiwi ha sido bastante técnico, solo noticias exógenas lo han hecho mover. Los participantes de este mercado están muy expectantes a lo que hará el RBNZ (Banco Central de Nueva Zelandia) durante su próxima reunión de política monetaria. Actualmente el consenso está a favor de un nuevo recorte en la tasa, o la implementación de algún mecanismo no convencional para alentar su economía, lo cual generaría presión para el Kiwi.

La figura técnica en el corto plazo, este par  se mantiene en rango. Durante la jornada de ayer, la presión de compra  fue frenada por la línea técnica  MAV 50 donde ha formado un doble techo y  un rompimiento y cierre sobre  este nivel, el precio quedará muy expuesto a buscar Kijun Sen en 0,7135. No obstante hay que estar atentos ya que esta divisa al igual que el AUD estarán muy ofertadas. Los bears por otro lado, esperan retomar este mercado, pero para eso deberían cerrar bajo el nivel de 0,6970, después de la lucha con los Bulls cuando veamos un quiebre bajo 0,7059.  Nivel de volatilidad diaria 98 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

USDJPY

El yen durante el día de ayer tuvo una carrera salvaje frente al billete verde. Algunos  rumores acerca de la cantidad de estímulos que podría el BoJ dar a conocer durante el próximo Viernes gatilló este movimiento  durante la sesión  del Asia para luego algunos miembros de BoJ desmintieran estos dichos lo cual el par reverso a una ganancia para luego en la sesión americana con los datos de la Fed, volviera a estar muy cerca de su precio de inicio. El movimiento fue  de 185 pips, un 16% más de su promedio diario de los últimos 26 días.  

El gráfico diario  aun presenta un daño técnico, y los Bulls necesitan cerrar sobre  ¥ 105,20 de manera consecutiva para que veamos que la presión de compra continuará. El próximo objetivo está puesto en ¥ 107, y luego ¥ 108,40. Sin embargo, el principal objetivo de los Bulls en el mediano y largo plazo es perforar  el nivel psicológico de los ¥ 110. Si el mercado continúa dando señales que el BoJ actuará con un tono más débil, los bears podrían ganar terreno y agendar  el precio objetivo de ¥ 104/ 103.60. Rango de volatilidad diaria 154 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

ORO

El metal amarillo finalizó la jornada de ayer sólidamente  en territorio positivo, formando un morning star. El oro aprovechó la debilidad del billete verde y los Bulls fueron alentados por el tono algo débil respecto a las expectativas de la Fed. Sin embargo, la presión de compra fue frenada en nuestro  nivel de Resistencia 3, la línea del Kijun Sen en 1.342. Un cierre sobre este punto, deja totalmente expuesto al precio a buscar los 1.350 U$/onza. Si los bears no permiten que los compradores continúen a cargo de este mercado, debemos ver un cierre bajo el nivel de 1.313 U$/onza, donde el precio marcó un sólido nivel de soporte, quedando expuesto a ir rumbo al Sur en busca de niveles de 1.305 / 1.300 U$/onza. Rango de volatilidad diaria 2.256 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

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