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Fed y BoJ marcan principales eventos de la semana

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EURUSD

Los Bulls en el dólar americano han tenido una semana ganadora. El billete verde estuvo sólido contra todas sus contrapartes a pesar de algunos datos débiles. Sin embargo, cuando la mayoría de las economías apuestan por una política monetaria más flexible, la Reserva Federal se mantiene con una postura más  sólida referente a un aumento de tasas durante el presente año, esto fortalece al billete verde.  Esta es una semana interesante para el USD, ya que la Fed anuncia su política monetaria y el PIB del segundo trimestre, por lo tanto, tendremos una jornada interesante y volátil en los mercados.

Técnicamente hablando, los bears en el par tuvieron la capacidad de cerrar bajo el nivel psicológico de los 1,10, su nivel más bajo desde Febrero del 2016. El par tuvo una caída de -0,75% durante la semana, cerrando en 1.0974 punta vendedora, borde inferior del Kumo Semanal. El precio está expuesto a buscar su próximo objetivo bear, en 1,09 y luego 1.0870. Una recuperación de los Bulls, podría llevar a buscar el 1.1050  61,8% de Fib. y luego 1,1120 (MAV200), para agendar  el sólido nivel de resistencia en 1,1170 (congestión técnica de MAV50 – KIJUN SEN Y 50% Fib) punto de agotamiento y posible oportunidad de venta (una vez que el precio se posicione sobre este punto, se necesita evaluar escenario fundamental). Rango de volatilidad diaria 108 pips.

RANGO DE OSCILACION PRESENTE SEMANA

  • TECHO 1,1170
  • PISO 1.0850

EVENTOS MACROS QUE GENERAN VOLATILIDAD EN ESTE  PAR.

  • DECISIÓN POLITICA MONETARIA FED.
  • PIB 2T USA
  • FLASH PIB 2T EURO ZONA
  • PMI SERVICIO EURO ZONA
  • CLIMA EMPRESARIAL IFO ALEMANIA.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimiento y Técnicos)


Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2 

  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.
  • (*) Niveles SÓLIDOS

 


GBPUSD
 

Durante la última semana de operaciones, tuvimos varios eventos macros en UK,  y estos fueron en general algo mixto. El consumo aumentó levemente respecto a su última lectura, pero el promedio de ingresos por hora aumentó de manera acelerada y el mercado laboral tuvo un incremento importante. Sin embargo, el gasto por parte de los ciudadanos ha caído a su nivel más bajo del año contrayéndose por la incertidumbre acerca del Brexit. El PMI publicado por Markit, ha señalado que la actividad económica en UK creció a su nivel más bajo de los últimos 41 meses, tanto el PMI de Servicio como el Manufacturero  se han contraído y este último que cayó a niveles de  47.4 versus su última lectura de 52.1, del  mes anterior.

La imagen técnica nos señala que aún hay un fuerte deterioro técnico  en este mercado, con  nivel de desequilibrio sólido. El próximo objetivo de los compradores está puesto en  el doble techon y nivel de congestión técnica de 1,3450, mientras que los vendedores aún agendan el mínimo de los últimos 30 años en 1,2790. Un cierre bajo 1,32, continuaría el precio su camino al sur. Rango de volatilidad diaria 220 pips. Este par finalizó la semana anterior con una caída de -1.01%.

EVENTOS MACROS QUE GENERAN VOLATILIDAD EN ESTE PAR:

  • ANTERIORES DEL USD
  • PIB 2T
  • PEDIDOS INDUSTRIALES CBI

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)


Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S3 

  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

 

AUDUSD

Las divisas de materias primas (AUD – NZD – CAD) también tendrán una semana bastante volátiles con eventos económicos importantes. Durante la semana anterior, el Banco Central de Nueva Zelandia y de Australia dieron  señales acerca de bajar la tasa de interés con un potencial recorte para el mes de Agosto. Sin embargo, el Banco Central de Nueva Zelandia fue mucho más explícito. También hay preocupación de ambos Bancos acerca de la solidez de sus divisas. Lo señalado anteriormente, mantendrán al mercado atento a que ambas divisas deberían continuar depreciándose.

Técnicamente el par AUDUSD cayó durante la semana anterior -1,59%. El par con el cierre semanal ha tenido un cambio de tendencia en el corto y mediano plazo, ya que ha entrado en rango (precio dentro del Kumo)  en correlación a su tendencia de largo plazo. El objetivo de corto plazo de los bears, es buscar un cierre consecutivo  bajo el nivel de 0,7320 (MAV50), sin embargo estos  tienen algunos obstáculos para llegar a su objetivo,  en el nivel psicológico de 0,74 y luego 0,7370. Si los fundamentales están a favor del AUD y aún más los datos importantes en USA están bajo el consenso, los Bulls podrían reaccionar  y buscar objetivos de 0,7550, pero deberán sortear un obstáculo que está a la vuelta de la esquina  0,75 y  un cierre diario sobre este nivel, aumentaría la presión de compra. Nivel de volatilidad diaria 96 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

 

NZDUSD

El par NZDUSD cayó en la misma magnitud que su socio el AUD, un -1,6% durante la última semana de operaciones. Sin embargo aún en el corto y mediano plazo, este par  se mantienen con una leve tendencia alcista. No así en el largo plazo, que  continúa con una tendencia bajista. Durante el último día de operaciones, los bears tuvieron la capacidad de cerrar bajo la MAV50 (0,7013), nivel que habían superado  a inicios de Junio del presente año. Los bears tienen en agenda actualmente un cierre bajo el rango de congestión de 0,6920/0.6910, donde elementos técnicos como MAV 100 y borde inferior del Kumo en D1 están convergiendo. Por otro lado, si los eventos económicos de esta semana ayudan a los Bulls, el par necesita un cierre sobre el nivel de 0.7013 para que veamos un aumento en la presión de compra. Sin embargo, las últimas declaraciones de los miembros del RBNZ, señalan que hay una preocupación por la  tasa de cambio muy alta, y eso podría mantener a este par con una presión de venta, con objetivos de mediano y largo plazo puesto en el nivel de 0.68, donde podría traer tranquilidad a los miembros del Banco Central de Nueva Zelandia. Nivel de volatilidad diaria 98 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

 

USDJPY

Semana importante para el Yen Japonés. Este Viernes 29, seremos testigo de los anuncio de Política Monetaria y de la conferencia de prensa del Gobernador del BoJ Haruhiko Kuroda. Durante las últimas semanas, el mercado ha estado especulando que el BoJ podría hacer un recorte de su tasa de interés la cual entraría en un profundo territorio negativo y además expandiría su estímulo monetario con el objetivo de alentar la economía doméstica y contrarrestar los posibles efectos del Brexit. El par durante las últimas dos semanas de operaciones ha cerrado en territorio positivo, con un alza de 1.15% su mejor nivel de las últimas cuatro semanas. Algunos eventos de pesimismo (Brexit, atentados, bajo crecimiento económico y anuncio débil por parte del BoJ) podrían inyectar aversión al riesgo y aparecerían los bears en este mercado.

El gráfico diario  aun presenta un daño técnico, y los Bulls necesitan cerrar sobre  ¥ 106,60 para que veamos que la presión de compra continuarías. El próximo objetivo está puesto en ¥ 107,70 y luego ¥ 108,20. Sin embargo, el principal objetivo de los Bulls en el mediano plazo es perforar  el nivel psicológico de los ¥ 110. Si las señales del BoJ son débiles durante el enuncio de la Política Monetaria, los bears podrían ganar terreno agendar  el precio objetivo de ¥ 105 y luego ¥104,80. Rango de volatilidad diaria 154 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

 

ORO

El metal amarillo finaliza por segunda semana consecutiva en territorio negativo. A pesar de los eventos de pesimismo, políticos y atentados , el oro se mantuvo bajista pero defendiendo el nivel de 1.322 USD/onza, sin embargo, hay un punto  importante y muy cerca de este  nivel, en 1.313 USD/onza, que fue testeado dos veces durante la semana anterior, formando un doble piso.  Si el precio tienen la capacidad de perforar dicho nivel (1.313 USD/onza), podríamos ver un aumento de la presión de venta y buscar 1.305 / 1.300 USD/onza. Por otro lado, si los Bulls mantienen la lucha sobre 1.313 o incluso sobre 1.322, los Bulls apuestan por buscar 1.348 /1.350 USD/onza, se requiere u poco de paciencia por parte de los Bulls. Eventos económicos importantes para esta semana, podría reforzar el sentimiento de optimismo en el mercado y esto podría debilitar la presión de compra en el metal amarillo. Rango de volatilidad diaria 2.378 pips.

Niveles de Soportes y Resistencias (Sentimientos y Técnicos)

 

  • Rango de Oscilación para fecha indicada: R2 – S2
  • Pivot corresponde a precio de apertura del día.

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