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Análisis

Análisis Técnico

Vamos a ponernos Técnicos: “El proceso de analizar los precios históricos de un instrumento financiero y otras estadísticas generadas por la actividad del mercado, en un esfuerzo por determinar futuros precios probables”.

Por muchos años,  activos traders en  la bolsa de valores y mercado de divisas han hallado que una exitosa manera de predecir movimientos futuros de los precios, analizando  patrones que pueden verse en movimientos pasados. Este acercamiento a menudo se conoce como análisis técnico, el cual se remonta a fechas de 1800. Ha adquirido importancia desde 1990 por medio del uso de modelos informáticos y de técnicas avanzadas de gráficas.

Las divisas rara vez pasan mucho tiempo en un período de rangos ajustados, y tienden a desarrollar fuertes tendencias. Más del 80% del volumen es de naturaleza especulativa, resultando en un mercado que frecuentemente se pasa de largo y luego se corrige. Un trader técnicamente capacitado puede fácilmente identificar nuevas tendencias y breakouts que ofrecen múltiples oportunidades para entrar o salir de las posiciones.

 

Análisis Técnico con Gráficas

Graficar patrones de precios es una de las técnicas clásicas de análisis técnico. Las gráficas son registros históricos de movimientos de precios que ofrecen información importante indispensable para el análisis de la tendencia de las monedas. No hay formas fijas para interpretar gráficas, pero reconocer los patrones más básicos puede ayudar a predecir movimientos futuros de precios. Reconocer patrones es una práctica y un ejercicio intensivo de trabajo que requiere un cuidadoso examen visual de la gráfica de precios. Las explicaciones siguientes están diseñadas para introducir diversos patrones de gráficas, pero por ningún motivo son completas o concluyentes.

En una gráfica de barras, el movimiento se representa con una barra. La longitud de esta barra está determinada por la alta y la baja de un período de negocios (un día, por ejemplo). Tics horizontales pequeños pueden usarse para designar precios de apertura y de cierre en este período de negocios.

Una gráfica de Velas es visual, dando una buena imagen del perfil de los precios del mercado y facilitando la clasificación de patrones de precio del mercado a un grado más fino. El cuerpo de la vela representa la diferencia entre la apertura y el cierre en un período. Cuando la tasa de apertura es mayor que la tarifa de cierre, la vela es sólida. Cuando la tasa de cierre excede la tasa de apertura, la vela es hueca o vacía.

Tapas, Pisos y líneas de Tendencia son muy útiles para identificar históricamente niveles de precios significativos. Las líneas de tendencia son líneas dibujadas que conectan, ya sea una serie de altas o de bajas en una tendencia. Son usadas para seguir la tendencia en progreso.

Los niveles de apoyo y resistencia son componentes esenciales del análisis técnico que señalan tapas y pisos. Un nivel de apoyo es un nivel de precio al cual un Mercado en disminución ha dejado de caer y se moverá a los lados o empezará a avanzar. Un nivel de resistencia es un nivel de precio al cual un mercado en aumento ha dejado de avanzar y se moverá a los lados o empezará a disminuir. NOTA: los niveles de apoyo y resistencia son barreras psicológicas que provocan cambios temporales en la tendencia subyacente del mercado.

Los mercados no se mueven arriba o abajo. La dirección de cualquier mercado en cualquier momento es alcista (arriba), bajista (abajo) o Neutral (a los lados). Dentro de estas tendencias, los mercados tienen movimientos de contratendencias (copia y relleno). En sentido general, los mercados se mueven en olas y un comerciante debe entrar en la ola al momento correcto. Las líneas de tendencia que muestran los límites de soporte y resistencia pueden usarse como áreas de compra o venta. 

Aplicando Análisis Técnico

Las gráficas pueden usarse durante el día (5 minutos, 15 minutos), cada hora, semanal o mensualmente. La gráfica que usted estudie depende de qué tan larga planea mantener su posición. Si está negociando a corto plazo, podría usar gráficas de 5 minutos o de 15 minutos. Si planea mantener su posición algunos días, quizá le gustaría usar una gráfica de una hora, de 4 horas o una diaria. Las gráficas semanales y mensuales comprimen los movimientos de precios para permitir análisis de tendencia con mayor alcance.

 

Con la ayuda de sistemas informáticos, los comerciantes ahora pueden predecir futuras tendencias de mercado basadas en promedios calculados, fuerza relativa de tendencias hacia arriba o hacia abajo, condiciones de sobrecompra y  sobreventa, y muchos otros modelos matemáticos que han probado ser útiles en predecir el comportamiento de los precios. Las siguientes secciones explicarán algunos métodos básicos de cálculo y la aplicación de los estudios en diferentes escenarios.

 

El IFR intenta estimar la fuerza o debilidad actual del mercado durante un tiempo determinado Es un oscilador que mide la proporción del movimiento arriba abajo para un instrumento determinado sobre un período de tiempo específico. El período de tiempo que se use afecta al IFR drásticamente; cuanto menor sea el intervalo utilizado, más sensible será el movimiento correspondiente en el IFR. Por el contrario, cuanto más largo el tiempo especificado, menos sensible y por lo tanto más lento el IFR. El IFR depende solamente en cambios de precios para cuantificar el impulso de precios. El resultado aparece como un valor porcentual que oscila entre 0 y 100. Los valores entre 0 y 30 representan condiciones de sobreventa, mientras que entre 70 y 100 representan sobrecompra. Análisis de sobrecompra/sobreventa es el principal objetivo del Indicador de Fuerza Relativa. Esta evaluación está basado en asumir que cierres más altos indican mercados fuertes, cierres más bajos indican debilidad.

 

Estocástico es un popular oscilador para juzgar el impulso de precios. Mide el cierre de un precio en relación a su rango y es representado por una proporción multiplicada por 100. Esta medida se llama %K; la otra medida, el %D, es un Promedio Móvil de %K. Un Promedio Móvil de 3 períodos aplicado al %K produce valores razonables. Estos valores son trazados en una escala de 0 a 100. El concepto de Estocástico está basado en la tendencia de que mientras los precios suben, los cierres durante el día estarán más cerca de la parte alta del rango diario. Lo opuesto es cierto en tendencias bajistas. Los valores encima de 70 indican condición de sobrecompra, mientras valores debajo de 30 indician condición de sobreventa. Si el %K sobrepasa la línea del %D desde arriba (abajo) en la parte superior (inferior) de la gráfica, se da una señal de venta (compra).

Ya que las divisas se negocian en partes, es mejor opción invertir en (comprar)  la moneda de un país que está creciendo más rápido y en mejor condición económica. Los precios de divisas reflejan el equilibrio de oferta y demanda para los países. Dos factores principales que afectan la oferta y la demanda son las tasas de interés y la fuerza general de la economía. Los indicadores económicos como el PIB (Producto Interno Bruto), inversión extranjera y la balanza comercial reflejan la salud general de una economía, por lo tanto responsables de los cambios subyacentes en la oferta y la demanda de esa moneda. Hay una cantidad enorme de datos liberados a intervalos regulares, algunos de los cuales son más importantes que otros. Los datos relacionados a tasas de interés y comercio internacional son vistos de más cerca.

 

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Operar Divisas o CFD´s involucra un alto nivel de riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que exceden su depósito. CFDs y Spot FX, son productos con apalancamiento. Operar CFD´s o Spot Fx conlleva un alto riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que excedan sus depósitos. Usted no debería comprometerse con este tipo de inversión a menos que usted entienda la naturaleza de las Transacciones que usted está tomando y del verdadero alcance de su exposición para el riesgo de las perdidas. Sus ganancias y pérdidas variarán de acuerdo al grado de las fluctuaciones en el precio de los mercados subyacentes en la cual está basada la operación.