Analyse

Technical Analysis

Lassen Sie uns technisch werden: "Der Prozess der Analyse der historischen Preise eines Finanzinstruments und anderer Statistiken, die durch die Marktaktivität generiert werden, um die wahrscheinlichen zukünftigen Preise zu bestimmen"

Vor vielen Jahren haben Händler, die an Börsen- und Devisenmärkten tätig sind, herausgefunden, dass ein erfolgreicher Weg, zukünftige Bewegungen der Zinssätze zu prognostizieren, ist, die Muster zu analysieren, die in den vergangenen Bewegungen gesehen werden können. Dieser Ansatz wird oft als technische Analyse, die tatsächlich aus den späten 1800er Jahren stammt, bezeichnet. Seit den 1990er Jahren hat es durch den Einsatz von Computer-Modellen und erweiterten Kartierungs-Techniken an Bedeutung gewonnen.

Währungen verbringen selten viel Zeit in engen Handelsspannen und haben die Tendenz, starke Trends zu entwickeln. Über 80% des Volumens sind in der Natur spekulativ, was zu einem Markt führt, der häufig übertreibt und sich dann selbst korrigiert. Ein technisch ausgebildeter Trader kann neue Trends und Ausbrüche, die mehrere Möglichkeiten bieten,neue Positionen einzugeben und zu verlassen, leicht erkennen.

Technische Analyse mit Charts

Die Kartierung der Preismuster ist eine der klassischen technischen Analysetechniken. Charts sind historische Aufzeichnungen von Preisbewegungen, die wichtige Informationen für die Analyse der Währungstrends erforderlich sind. Es gibt keine festen Möglichkeiten, Diagramme zu interpretieren, aber in der Lage zu sein, die grundlegendsten Muster zu erkennen, kann dazu beitragen, künftige Preisbewegungen vorherzusagen. Mustererkennung ist eine praktische und arbeitsintensive Übung, die eine sorgfältige visuelle Prüfung der Preis-Charts erfordert. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen verschiedene Diagrammmuster einführen, sind aber keineswegs vollständig oder schlüssig.

In einem Balkendiagramm wird die Preisbewegung durch einen Balken reflektiert. Die Länge dieses Striches wird durch das Hoch und Tief einer Handelsperiode (z. B. eines Tages) bestimmt. Kleine horizontale Tics können verwendet werden, um Öffnungs- und Schlusskurse für diese Handelsperiode zu bestimmen.

Ein Kerzendiagramm ist visuell, so dass ein schönes Bild des Profils der Marktpreise entsteht. Dies macht die Kategorisierung der Marktpreis Muster, zu einem feineren Grad, einfacher. Der Körper der Kerze stellt den Unterschied zwischen dem Öffnen und dem Schließen in einem bestimmten Zeitraum dar. Wenn die Öffnungsrate höher ist als die Schlussrate, ist der Kerzendiagramm fest. Wenn der Schlusskurs die Öffnungsrate übersteigt, ist das Kerzendiagramm hohl.

Tops, Bottoms und Trendlinien sind sehr nützlich, um historisch signifikante Preisniveaus zu identifizieren. Trendlinien sind Linien, die entweder eine Reihe von Höhen oder Tiefen in einem Trend verbinden. Sie werden verwendet, um den Trend im Gange zu verfolgen.

Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind einer der grundlegendsten Bestandteile der technischen Analyse, die Spitzen und Böden signalisieren. Ein Unterstützungsniveau ist ein Preisniveau, bei dem ein rückläufiger Markt aufgehört hat zu fallen und sich entweder seitwärts bewegt oder anfängt, voranzuschreiten. Ein Widerstandsniveau ist ein Preisniveau, bei dem ein steigender Markt aufgehört hat, sich voranzutreiben und wird sich entweder seitwärts bewegen oder anfangen zu sinken. HINWEIS: Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind psychologische Barrieren, die vorübergehende Änderungen im zugrunde liegenden Trend des Marktes verursachen.

 

Märkte bewegen sich nicht gerade nach oben und unten. Die Richtung jedes Marktes ist jederzeit bullish (oben), Bearish (unten) oder Neutral (seitwärts). Innerhalb dieser Trends haben die Märkte Kontraverse (Backing & Filling) Bewegungen. Im allgemeinen Sinne bewegen sich die Märkte in Wellen und ein Händler muss die Welle zur richtigen Zeit fangen. Trendlinien, die Unterstützungs- und Widerstandsgrenzen zeigen, können als Kauf- oder Verkaufsflächen verwendet werden.

 

Anwendung der technischen Analyse

Charts können an einem Intraday (5 Minuten, 15 Minuten), stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich verwendet werden. Die Tabelle, die Sie studieren, hängt davon ab, wie lange Sie planen, eine Position zu halten. Wenn Sie kurzfristig handeln, können Sie sich 5-Minuten- oder 15-Minuten-Diagramme ansehen. Wenn Sie planen, eine Position für ein paar Tage zu halten, würden Sie wahrscheinlich auf eine stündliche, 4-Stunden-oder einen Tages-Chart sehen. Wöchentliche und monatliche Diagramme komprimieren die Preisbewegungen, um eine wesentlich längere Trendanalyse zu ermöglichen.

Mit Hilfe von Computersystemen können Händler nun künftige Marktentwicklungen auf der Grundlage berechneter Durchschnittswerte, relativer Stärke von Auf- und Abwärtstrends, überkauften und überverkauften Bedingungen und vielen anderen mathematischen Modellen vorhersagen, die sich bei der Vorhersage des Preisverhaltens als hilfreich erwiesen haben. In den folgenden Abschnitten werden einige der grundlegenden Berechnungsmethoden und die Anwendung der Studien in verschiedenen Szenarien erläutert.

 

RSI versucht, die aktuelle Stärke oder Schwäche des Marktes während eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. Es ist ein Oszillator, der das Verhältnis von Aufwärts- zu Abwärtsbewegung für ein gegebenes Instrument über einen bestimmten Zeitraum misst. Der Zeitraum, der verwendet wird, beeinflußt den RSI drastisch; Je kürzer das Intervall, desto empfindlicher wird die entsprechende Bewegung im RSI sein. Umgekehrt, je länger der angegebene Zeitraum, desto weniger empfindlich, also langsamer, der RSI. Der RSI hängt nur von Preisänderungen ab, um die Preisdynamik zu quantifizieren. Das Ergebnis wird als prozentualer Wert zwischen 0 und 100 angezeigt. Werte zwischen 0 und 30 stehen für überverkaufte Bedingungen, während Werte zwischen 70 und 100 für überkaufte Bedingungen stehen. Überkauft / überverkauft Analyse ist der Hauptschub des Relative Strength Index. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass höhere Schlusswerte starke Märkte angeben, während niedrigere Schlusskurse Schwächen angeben.

 

Stochastik ist ein beliebter Oszillator, um Preisimpuls zu beurteilen. Sie mißt das Schließen eines Preises in Bezug auf seinen Bereich und wird durch ein Verhältnis von 100 dargestellt. Diese Maßnahme heißt% K, während ein anderes Maß, das% D, ein Moving Average von% K ist. Ein 3-Perioden-Moving-Average, das auf% K angewendet wird, liefert vernünftige Werte. Diese Werte sind auf einer Skala von 0 bis 100 aufgetragen. Das Konzept für Stochastik basiert auf der Tendenz, dass bei steigenden Preisen die Intraday-Verschlüsse näher an der Tageshöhe liegen. Das Gegenteil ist auch im Abwärtstrends zutreffend. Werte über 70 zeigen einen überkauften Zustand an, während Werte unter 30 einen übersteigerten Zustand anzeigen. Wenn der% K die Zeile% D von oben (unten) im oberen (unteren) Teil der Grafik kreuzt, wird ein Verkaufs- (Kauf-) Signal gegeben.

Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist es sinnvoller, in die Währung eines Landes zu investieren, das schneller wächst und in einem besseren wirtschaftlichen Zustand ist. Die Währungspreise spiegeln das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Währungen wider. Zwei Hauptfaktoren, die Angebot und Nachfrage beeinflussen, sind die Zinssätze und die Gesamtstärke der Wirtschaft. Die Wirtschaftsindikatoren wie das BIP, die Auslandsinvestitionen und die Handelsbilanz spiegeln die allgemeine Gesundheit einer Volkswirtschaft wider und sind daher für die zugrunde liegenden Verschiebungen von Angebot und Nachfrage in dieser Währung verantwortlich. Es gibt eine enorme Menge an Daten, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden, von denen einige wichtiger sind als andere. Die Zinssätze und der internationale Handel werden am nähesten betrachtet.

Das Handeln von CFDs oder Spot FX birgt ein hohes Risiko und Sie können möglicherweise mehr Kaptial verlieren als Sie eingezahlt haben. Weiterlesen
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