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Analyse

Grundanalyse

Grundanalyse "Die Preisermittlung auf der Grundlage künftiger Erträge - sie konzentriert sich überwiegend auf Faktoren wie den Gesamtzustand der Wirtschaft, Zinssätze, Produktion, Ertrag und Management"

Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung eines Vermögenswertes; Sie versucht, seinen intrinsischen Wert zu messen, indem sie die zugrundeliegenden Kräfte untersucht, die den Vermögenswert beeinflussen könnten.

Die Grundlagen

Angebot und Nachfrage

Die Faktoren, die die Preise von Rohstoffen, Aktien, Anleihen und Währungen beeinflussen, können letztlich auf Angebot und Nachfrage zurückgeführt werden. Die Theorie des Angebots und der Nachfrage ist das grundlegendste ökonomische Prinzip, das die Preise treibt und das Verhalten der Verbraucher erklärt.

Gesetz von Versorgung und Nachfrage

Nachfrage < Versorgung ... Preise sinken (Rezession)
Nachfrage = Versorgung ... Die Preise sind stabil
Nachfrage > Versorgung ... Preise steigen (Inflation)

Politische Nachrichten
In Zeiten der Krise oder des Krieges würden die Anleger normalerweise eine Safe-Haven-Währung (Flug nach Qualität) kaufen, die traditionell der US-Dollar war. Doch in den letzten Jahren scheint der US-Dollar seinen Safe-Haven-Status verloren zu haben und wurde durch Gold und den Schweizer Franken ersetzt.

Markterwartungen - "Kaufen Sie das Gerücht, verkaufen Sie die Tatsache"

Es wurde beobachtet, dass sich die Preise vor allem auf die Erwartungen bestimmter Ereignisse, Wirtschaftsdaten und politischer Nachrichten konzentrieren, anstatt die tatsächlichen Daten oder Nachrichten freizugeben. Vor allem im Fall der Wirtschaftsstatistiken ist es die Erwartung und die Vorhersage einer bestimmten Bedingung in der Wirtschaft, die die Preise nach oben oder nach unten treiben würde. Sobald die Daten wie erwartet freigegeben wurden, neigen die Märkte in der Regel dazu, nach der Interpretation der Daten zurückzuverfolgen.

Ökonomische Faktoren

Die ökonomische Dynamik gilt als der wichtigste Faktor, der die Wechselkurse auf den Finanzmärkten bestimmt. Ökonomen sammeln Daten aus verschiedenen Quellen und vergleichen sie mit Wirtschaftsstatistiken, die von Regierungen wöchentlich oder monatlich veröffentlicht werden. Diese Daten werden danach analysiert und Marktteilnehmer stützen ihre Handelsentscheidungen auf die aus den Wirtschaftsdaten abgeleiteten Prognosen. Händler, die ihre Investitionsentscheidungen auf wirtschaftliche und andere fundamentale Daten stützen, werden als "fundamentale Händler" bezeichnet. Im Folgenden finden Sie eine kurze Liste der Wirtschaftsindikatoren:

Zinsen

Die Zinssätze gelten als der wichtigste Wirtschaftsfaktor für die Wechselkurse. Der Zinssatz kann definiert werden als der Preis, der für die Verwendung von Geld gezahlt wird. Traditionell werden Zinserhöhungen in einem Land zur Stärkung seiner Währung führen, da die Anleger Vermögenswerte verlagern, um eine höhere Rendite zu erzielen. Zinserhöhungen wirken sich aber auch negativ auf die Aktienmärkte aus, was zu Abhebungen von Aktien und Rückführung von Geldern aus dem Land führt, was zu einer Abschwächung der Währung eines Landes führt. Zu bestimmen, welche Wirkung dominiert, kann schwierig sein, aber im Allgemeinen gibt es einen Konsens im Voraus, was die Zinsbewegung tun wird. Generell ist der Zeitpunkt der Zinsbewegungen im Voraus bekannt und findet oft nach regelmäßig geplanten Sitzungen der BOE, FED, EZB, BOJ und anderen Zentralbanken statt

Internationaler Handel

Die Handelsbilanz zeigt den Nettounterschied über einen Zeitraum zwischen den Ausfuhren und Einfuhren einer Nation an. Wenn ein Land mehr exportiert als es importiert, zeigt die Handelsbilanz ein Defizit, das allgemein als ungünstig angesehen wird. Zum Beispiel, wenn US-Dollar für andere inländische Landeswährungen verkauft werden, um für Importe zu zahlen, wird der Fluss des Dollars außerhalb des Landes den Wert des Dollars abwerten. Ähnlich, wenn Handelszahlen eine Zunahme der Exporte zeigen, werden Dollar in die Vereinigten Staaten fließen und den Wert des Dollars schätzen.

Geldversorgung

Es ist die Summe des Geldes im Umlauf innerhalb einer Wirtschaft. Geldlieferungszahlen werden monatlich gesammelt und in verschiedene Kategorien unterteilt, die Bargeld, Termineinlagen, Geldmarktkonten und kurzfristige Staatsanleihen beinhalten.

Arbeitslosigkeit und Nicht Landwirtschaftlicher Lohn

Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist vielleicht die wichtigste wirtschaftliche Variable, an der Federal Reserve Banken ihre Zinspolitik bestimmen. Es gilt auch als der wichtigste monatliche Bericht über den Status der Wirtschaft, der am ersten Freitag eines jeden Monats veröffentlicht wird.

Arbeitslosenrate

Die Arbeitslosenquote ist der Prozentsatz der Arbeitslosen in der Erwerbsbevölkerung. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein großes soziales Problem durch die Verringerung des Lebensstandards und der persönlichen Notlage. Wenn die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, gilt sie als die wichtigste soziale und politische Frage.

Nicht Landwirtschaftlicher Lohn

Nicht Landwirtschaftlicher Lohn spiegelt die Gesundheit der kommerziellen und industriellen Sektor in einer Wirtschaft wieder. Es ist die Zahl der neuen Personen, die Arbeitsplätze im nicht-landwirtschaftlichen Sektor starten. Die Größe dieser Zahl ist positiv mit dem Wachstum der Wirtschaft verbunden.

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Gesamtbetrag der in der Wirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Die BIP-Wachstumsrate ist ein primärer Indikator für den Status der Wirtschaft. Das BIP ist das breiteste Maß an Wirtschaftstätigkeit.

Verbraucherpreisindex (CPI)

CPI ist ein Maß für die Preise auf der Verbraucherebene für einen festen Korb von Waren und Dienstleistungen. Es gilt als das wichtigste Maß der Inflation. Die relative erwartete Inflationsrate ist ein Schlüsselfaktor für die Erwartung von Veränderungen des Wechselkurses eines Landes.

Produzent Preisindex (PPI)

Der Erzeugerpreisindex ähnelt dem VPI; Es ist ein Maß für die Preise auf der Produktionsebene. Es ist der erste Inflationsbericht, der monatlich veröffentlicht wird.

Industrielle Produktion

Die industrielle Produktion informiert über den Warenbau einer Wirtschaft. Der Indikator misst die Produktionsmenge aus der Fertigungs-, Bergbau-, Elektro- und Gasindustrie.

Persönliche Einkommens- und Verbrauchsausgaben

Das persönliche Einkommen stellt die Entschädigung dar, die Einzelpersonen aus allen Quellen erhalten, einschließlich Löhne und sonstige Einkünfte. Verbrauchsaufwendungen sind Mittel, die von Einzelpersonen auf Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden.

Einzelhandel

Diese Daten liefern einen ersten Hinweis auf die Stärke oder Schwäche der Konsumausgaben für einen bestimmten Monat. Diese Zahl ist jedoch flüchtig und sensibel von saisonalen Faktoren, hat also keinen großen Einfluss auf den Wert des Dollars.

Abschließend ist das Wirtschaftswachstum ein Anstieg der Produktionsmöglichkeiten, die sich aus einer Zunahme der Ressourcenversorgung und Effizienz ergeben. Darüber hinaus ist es eine Zunahme entweder im BIP oder in der realen Leistung pro Kopf. Die Inflationsrate, die Wachstumsrate der Produktion und die Arbeitslosigkeit sind die drei breiten Maßnahmen, die die makroökonomische Leistung beurteilen.

Zentralbankbetrieb

Die Zentralbanken haben mehrere Werkzeuge, mit denen sie die Wirtschaftstätigkeit beeinflussen können. Die meisten Zentralbanken sind mit Inflation und Preisstabilität beschäftigt. Die Methoden, in denen diese Ziele erreicht werden, hängen oft mit dem Grad der Unabhängigkeit dieser Zentralbanken zusammen.

  Geldpolitik Fiskalpolitik

Ermutigung der Nachfrage

Geldmenge steigt
Senkung der Zinssätze

Steuern verringern sich
Erhöhung der Staatsausgaben

Entmutigen der Nachfrage

Senkung des Geldes
Zinssätze erhöhen

Steuern erhöhen sich
Verringerung der Staatsausgaben

Überweisung auf Ihr Konto

Das Handeln von CFDs oder Spot FX birgt ein hohes Risiko und Sie können möglicherweise mehr Kaptial verlieren als Sie eingezahlt haben. CFDs und Spot FX sind fremdfinanzierte Produkte. Trading CFDs oder Spot FX trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und kann zu Verlusten, die Ihre Einlagen überschreiten, führen. Sie sollten nicht an dieser Form der Investition teilnehmen, es sei denn, Sie verstehen die Art der Transaktion, die Sie eingeben und das wahre Ausmaß Ihrer Exposition gegenüber dem Risiko des Verlustes. Ihr Gewinn und Verlust variieren je nach Ausmaß der Schwankungen im Preis der zugrundeliegenden Märkte, auf denen der Handel basiert.