Einführung in die Finanzmärkte

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ICM Capital versteht, wie wichtig es ist, unseren Kunden eine breite Palette von Online-Handelsressourcen und aktuellen Marktinformationen zur Verfügung zu stellen. Egal, ob Sie neu im Online-Handel oder ein Fachhändler sind - die Informationen in der Sektion sind dazu gedacht, Ihnen zu helfen.

Einführung in die Finanzmärkte

Unser Trading Education Center soll Ihnen helfen und Ihnen ein besseres Verständnis davon vermitteln, wie die Märkte arbeiten und wer daran beteiligt ist. Wir diskutieren ausserdem die technische und fundamentale Analyse und die Bedeutung einer Handelsphilosophie.

Finanzmarkt-Marktteilnehmer Arten von Produkten Arten von Investoren Top Zehn der Handelsregeln Ein Finanzmarkt ist ein Mechanismus, der es den Personen und Gebietskörperschaften ermöglicht, finanzielle Sicherheiten (wie Aktien und Anleihen), Rohstoffe (wie Edelmetalle oder Agrarprodukte) und andere vertretbare Wertgegenstände zu niedrigen Transaktionskosten zu kaufen und zu verkaufen (Handel) Zu Preisen, die Angebot und Nachfrage reflektieren.

Finanzmärkte können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden:

  • Kapitalmärkte, bestehend aus:
    1. Aktienmärkte, die durch die Ausgabe von Aktien oder Stammaktien eine Finanzierung und deren späteren Handel ermöglichen.
    2. Anleihenmärkte, die über die Emission von Anleihen eine Finanzierung und deren nachträglichen Handel ermöglichen.
  • Rohstoffmärkte, die den Handel mit Rohstoffen erleichtern.
  • Geldmärkte, die kurzfristige Fremdfinanzierung und Investitionen bieten.
  • Derivatmärkte, die Instrumente für das Management des finanziellen Risikos bieten.
  • Terminbörsen-Märkte, die zu einem späteren Zeitpunkt standardisierte Terminkontrakte für Handelsprodukte bereitstellen; siehe auch Terminmarkt.
  • Versicherungsmärkte, die die Umverteilung verschiedener Risiken erleichtern.
  • Devisenmärkte, die den Handel von Devisen erleichtern.

Nun, da Sie ein grundlegendes Verständnis davon bekommen haben, was die Finanzmärkte sind, werfen wir einen Blick auf die Institutionen und Unternehmen, die diese machen.

Zentralbanken

Die Zentralbanken haben in den meisten Ländern die ultimative Kontrolle über Geldmenge und Zinssätze. Sie greifen ein, um Marktschwankungen für frei konvertierbare Währungen zu regulieren, indem sie ihre Devisenreserven nutzen oder indem sie die Zinssätze durch Geldmarktgeschäfte beeinflussen

Geschäftsbanken

Geschäftsbanken sind Marktmacher, die zweistellige Spot-Devisentermingeschäfte zitieren, die kontinuierlich geändert werden, um es ihnen zu ermöglichen, Angebot und Nachfrage nach den Währungen auszugleichen. In den Devisenmärkten ist der Interbank-Wechselkurs der Großhandelspreis und der Handelskurs ist der Verkaufspreis.

Broker

Broker sind Vermittler, die die Marktpreise von Banken über elektronische oder Telekommunikationsnetze an andere Marktteilnehmer übermitteln. Diese Preise dienen nicht nur als Anhaltspunkt, sondern sind die Preise, zu denen sie bereit sind, zu handeln, in der Regel für eine akzeptierten marktfähigen Betrag.

Konzerne

Konzerne sind traditionell ein Devisentermingeschäft eingegangen, um ihre Fremdwährungsrisiken abzusichern, um Risiken so gering wie möglich zu halten. Konzerne nehmen heutzutage zunehmend aggressivere Maßnahmen an und nehmen aktive Währungspositionen ein. Große multinationale Konzerne haben sogar ihre hauseigenen Handelsräume und Kreditkontroll-Abteilungen, aber die meisten der Konzerne führen noch immer ihre Devisen-Transaktionen über Broker durch.

Einvernehmliche Fonds

Heute kaufen viele kleinere Firmen Anteile an Investmentfonds. Einige dieser Fonds haben mehr als 1 Mrd. USD an Vermögenswerten und werden von einem oder mehreren Fondsmanagern verwaltet. Abhängig von der Liquidität, der Handelsstrategie und der Gesamtpolitik des Fonds würden die Fondsmanager einen bestimmten Prozentsatz dieser Fonds in den Devisenmarkt investieren. Heute übersteigen die Transaktionsgröße und das Volumen einiger Fonds einige Zentralbanken.

Regierungseinrichtungen

Diese Institutionen sind nicht sehr aktive Marktteilnehmer, aber unter bestimmten Umständen können sie große Gelder in die Devisenmärkte injizieren; dies wird vor allem von Entwicklungsländern durchgeführt, in denen das Import- und Exportgeschäft durch Regierungsmonopole gelenkt wird.

Der individuelle Anleger

Das Volumen und die Zahl der Transaktionen, die von Einzelpersonen abgeschlossen wurden, hat sich rasch erhöht. Heute handelt eine wachsende Zahl von einzelnen Investoren in Spot-Währungen und Terminbörse durch Hinterlegung von Sicherheiten in Margen-Konten mit Brokern wie ICM Capital. Diese Investoren gewinnen mittlerweile an Bedeutung und haben kurzfristig Einfluss auf die Wechselkursentwicklung bei illiquiden Marktbedingungen.

Als nächstes konzentrieren wir uns darauf, was tatsächlich auf den Finanzmärkten gehandelt wird.

Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene Methoden des Handels;

Die erste ist Exchange Based Trading

Der Handel erfolgt auf einer zentralisierten, stark regulierten Börse.

Beispiel:

  • NYSE - Börse von New York
  • NYMEX-COMEX - New York Mercantile Exchange - Warentausch
  • CME - Chicago Mercantile Exchange
  • CBOT - Geschäftsstelle von Chicago
  • LSE - Börse von London
  • LME -Deutschland
  • IPE - Internationale Petroleumbörse

Die zweite ist Over the Counter Handel (OTC).

Ein Wertpapier, gehandelt von einer Börse, in der Regel direkt zwischen den Banken über ein Händlernetz.

Beispiel: Der Interbank-Währungsmarkt, der Derivatives & Bond Markets

Welche Art von Trader sind Sie?

Es gibt mehrere verschiedene Arten von Handel, die einen Händler oft nach einer der unten aufgeführten Optionen kategorisieren;

Hedger - Eine Person, deren primäre Motivation nicht die Suche nach Gewinnen, sondern die Reduzierung des Risikos von ungünstigen Kursbewegungen in einem Wertpapier ist

Spekulant - Eine Person, die große Gewinne im Gegenzug für große Risiken sucht, indem sie versucht, Preisbewegungen zu antizipieren, in der Hoffnung, schnelle, große Gewinne zu erzielen

  1. Übertreiben Sie nicht

    • Handeln Sie innerhalb Ihrer Mittel
    • Verwenden Sie nur 1/3 Ihrer gesamten Marge
       
  2. Verwenden Sie zur Begrenzung der Verluste immer Schutzvorrichtungen

    • Gehen Sie nach einem Plan
    • Nicht impulsiv handeln
    • Vorgegebenes Risiko und vorgegebenen Gewinn haben
    • Bewegen Sie Stopps weder höher noch niedriger und sagen Sie nicht: "Es wird wiederkommen."
       
  3. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

    • Versuchen Sie "die Beladung" einer beliebigen Ware oder eines Produkts zu vermeiden
       
  4. Halten Sie Emotionen in Takt

    • Treffen Sie keine Handelsentscheidungen, die auf "Angst und Gier" basieren, so hart es auch sein mag
    • Treffen Sie Entscheidungen vom Markt - "Seien Sie kein Bildschirmbeobachter"
    • Lassen Sie Ihr Ego nicht in die Quere kommen
       
  5. Handeln Sie in Richtung der unmittelbaren Tendenz

    • Versuchen Sie nicht, Hochs oder Tiefs zu wählen
       
  6. Fügen Sie nichts zu verlierende Positionen hinzu – raus!

    • Keinen Durchschnitt wählen „Hoch“ oder „Tief“
       
  7. Halten Sie es einfach, komplizierter ist nicht immer besser

    • Handeln Sie innerhalb Ihres Verständnisses der Märkte
       
  8. Beschäftigen Sie etwa ein 3: 1 Lohn-Risiko-Verhältnis

    • Riskieren Sie niemals aus $ 2 einen $ 1 zu machen
       
  9. Seien Sie weiterhin ein Schüler sein und lernen Sie

  10. Seien Sie vor allem diszipliniert

Das Handeln von CFDs oder Spot FX birgt ein hohes Risiko und Sie können möglicherweise mehr Kaptial verlieren als Sie eingezahlt haben. Weiterlesen
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