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教育资讯

教育中心

ICM Capital英国艾森理解,为我们的客户提供广泛的在线交易资源和最新市场资讯是相当重要的。无论您是新手或是专业的交易员,我们教育中心里的信息将会为您提供帮助。

金融市场简介

我们的教育中心的设计宗旨是方便您更好了解市场运作模式及参与者。同时与您探讨与交易相关的技术面和基本面分析,及保持一个严谨的交易理念的重要性。

金融市场 实际上是一个机制,它允许交易个体和交易机构之间以低交易成本来购买和售出(相互交易)金融证券(如股票和债券等),大宗商品(如贵金属或农产品等),以及其他有价值的可替代物品。所成交的价格直接反映金融市场中的供求关系。

金融市场可以被划分为以下几个不同的组别:

  • 资本市场有以下部分组成:
    • 股票市场,它是通过发行股份或普通股提供融资,并成为市场上可流通的交易产品。
    • 债券市场,它通过发行债券提供融资,并成为市场上可流通的交易产品。
  • 大宗商品市场,它为大宗商品的交易提供便利。
  • 货币市场,提供短期债务融资和投资。
  • 金融衍生产品市场,这对于金融风险的控制提供了更多的帮助。
  • 期货市场,它是为远期合约交易产品在日后交易的场所;请同时参阅远期市场。
  • 保险市场,它有利于各种风险的

您已经对金融市场有了一些基本的了解, 那么现在,让我们更进一步的探讨其组建的相关机构以及企业。

中央银行

中央银行在大多数国家都对货币供应和利率具有最终的掌控权。央行将会利用它们的外汇储备或者通过操作货币市场,并且调控利率来宏观掌控市场波动的可自由兑换货币。

商业银行

商业银行乃是做市商,双向即期外汇市场的价格制定者,其报价是不断改变的,使得他们能够平衡货币的供求。在货币市场中,银行间汇率被称为批发价格,商业间的汇率则是零售价。

经纪商

经纪商乃中间机构,通过电子或电信网络向其他市场参与者传达银行所提供的市场价格。这些汇率不只是一个指标,而是汇商希望成交的价格。通常会有成交量的限制。

公司企业

很多公司企业习惯参与到外汇货币交易市场来做对冲(覆盖)的它们的外汇敞口,以减低风险。现如今企业越来越多地采用更积极的外汇交易政策,积极参与交易货币头寸。大型跨国公司甚至有自己的内部交易室及信贷控制部门,但大多数公司仍然通过经纪商来进行货币交易。

互惠基金

现如今许多较小的投资者倾向购买共同基金股份。有些资金会超过资产十亿美元,并通过一个或多个基金经理来管理。根据流动性,交易策略和基金的总体政策,基金经理会将部分资金投资到外汇市场中。如今的金融市场,有些基金的交易量或许会超过一些中央银行。

政府机构

这些政府机构都不是很活跃的市场参与者,但在某些情况下,他们可以注入大量资金到外汇市场,发展中国家通过政府垄断的渠道来开展国家的进出口业务。

个人投资者

个人投资者的交易规模和交易数量已迅速增加。如今的金融市场,越来越多的个人投资者通过如ICM Capital 这样的汇商,以保证金形式参与到外汇市场中。这类投资者现在变得越来越重要,并具有着在不流动的市场条件下对汇率变动的短期影响。

接下来让我们谈谈什么是金融市场中的实际交易。

市面上主要有两种不同的交易方法;

第一种是 交易所为基础的交易

它是在通过一个集中的,而且具有高度管制的交易所来进行交易。

例如:

  • 纽约证券交易所
  • 纽约商品交易所 - 商品交易所
  • 芝加哥商品交易所
  • 芝加哥期货交易所
  • 伦敦证券交易所
  • 伦敦金属交易所
  • 国际石油交易所

第二种是 在柜台交易(OTC)

在交易所以外的交易,此类交易通常是银行间通过一个经销商提供的安全网络来进行交易的。

例如:银行间货币市场,衍生产品和债券市场

您是哪一个类型的交易者?

市面上有几种不同风格的交易策略,通常不会将单一交易者分类为以下两中策略中的一个;

风险对冲 - 此类投资者主要动机不是追求利润,而是为了减少金融产品价格变动所带来的风险。

投机者 - 此类投资者追求高额利润,承担一定风险从而试图通过预测价格走势来获取即时的高额收益。

1. 不要过度交易

  • 在您可承担范围内交易
  • 只使用您保证金总额的1/3

2. 始终使用有保护性的止损来限制损失

  • 有计划的进行交易
  • 不要冲动交易
  • 预测相应风险以及利润
  • 不要随意移动止损到更高或更低。

3. 分散您的投资

  • 尽量避免“满载”任何单一商品或产品

4. 切忌意气用事

  • 尽量不要出于“恐惧和贪婪”而做出交易决定
  • 远离市场来做决定- “不要做屏幕守望者”
  • 不要过于自傲

5. 按照即时趋势的方向来交易

  • 尽量不要尝试捕捉最高或最低价

6. 对损失的头寸不要进行补仓 - 及时平仓!

  • 不要平均“损失单”或“盈利单”

7. 简单明了,越复杂并不是越好

  • 在您熟悉的市场中交易

8. 采用盈利风险为3:1的比例

  • 切忌承担$2的风险来获利$1

9. 活到老,学到老 (学无止境)

10. 综上所述,做一个严谨的交易者

外汇以及差价合约等杠杆类金融产品具有高风险,请勿在完全了解产品属性及所带来的风险前开始交易。 外汇以及差价合约等杠杆类金融产品具有高风险,请勿在完全了解产品属性及所带来的风险前开始交易。您的盈利或亏损将根据基础产品在市场中的涨幅有所不同。